用于受让5亿元优先级信托受益权份额，资金最终用于遵义大道项目建设。

第一还款来源：红花岗区人民政府归还应收账款的资金。
第二还款来源：红花岗城投的经营收入。

1.连带担保
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司（AA评级主体）提供连带责任担保。
2.政府文件
红花岗区人民政府出具对信托计划本息偿付的资金支持文件。
3.应收账款转让登记
债权转让款支付前，须完成应收账款转让登记。
4.债权债务确认
红花岗区人民政府在《债权债务确认书》、《应收账款转移确认书》、《应收账款转让通知书及回执》等交易文件上确认该笔应收账款债务。
5.应收账款回购
遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司（AA评级主体）按照相关交易文件的约定履行回购义务，并按期足额支付各笔回购款。

融资方-红花岗城投
1.基本情况
遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司成立于2004年2月，注册资本5亿，红花岗区财政局100%控股，为国有独资有限责任公司，公司主要负责城市改造、重点工程投资等。截至2015年四季度，红花岗城投在银监会政府融资平台名单内定性为“名单内、全覆盖”，无论从资产规模还是股东构成，均体现为红花岗区处于核心地位的平台公司。
2.财务数据
2015年末，红花岗城投总资产48.37亿，净资产38.93亿，实现营业收入6.79亿。2015年9月25日，经鹏元资信评估有限公司综合评级评定，红花岗城投的长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

担保方-遵义国投
1.基本情况
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司成立于2007年9月，注册资本60亿，是经遵义市人民政府批准，授权经营国有资产的国有独资企业，公司经营范围：从事授权范围内的国有资产经营管理，并行使出资者职能，通过资产出让、资产出租、资产收购、资产置换 、参股、控股、委托贷款、发行企业债券、培植上市公司等资本运营方式经营好授权范围内的国有资产，管理国有资产收益，根据市人民政府安排，投资城市基础设施建设项目，经济建设重点项目项目和骨干企业，负责监管各子公司建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务，为被投资企业提供融资信息服务；土地开发和土地整理。
2.财务数据
截至2015年6月末，遵义国投总资产240.77亿，净资产137.45亿。2012-2014年，公司主营业务收入分别为13.98亿、15.98亿和16.27亿，公司业务开展平稳、业务收入稳定。遵义国投于2012年、2014年分别发行了7年期20亿元公司债券。2015年6月30日，经大公国际最新跟踪评级评定，遵义国投的长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

项目概况
本项目主要建设内容包括：城市快速路、起于忠庄立交桥，止于方家垭口205省道，道路全长12690米（附属工程忠深大道延伸段长870米），宽42米以上。共七座桥梁，同步建设给排水管网、预埋电力等地下管线，配套建设照明、绿化等附属工程。

区域介绍
1.基本简介
遵义是贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。红花岗区为遵义市主城区，地理位置优越，今年区域经济保持持续高速发展，固定资产投资维持高速增长，对区域经济拉动作用明显。
2.财政情况
2015年，红花岗区实现GDP730.3亿，实现财政总收入59.5亿，一般预算收入20.15亿元，其中税收收入15.71亿元，占比77.96%，财政收入增长持续稳定。