募集资金通过某信托计划向遵义经开投发放信托贷款。

第一还款来源：遵义经开投的综合现金流。
第二还款来源：担保方遵义城投的综合现金流。
第三还款来源：遵义汇川区财政担保。

1.连带担保
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司为遵义经开投的按期偿付信托贷款本息提供无限连带责任担保。
2.政府财政函
遵义市汇川区财政局同意将遵义经开此次融资所对应的应付款项列入相应年度财政预算，优先安排资金，保证偿还资金及时到位。

融资方-遵义经开投
1.基本情况
遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月，注册资本10亿，公司的一般经营范围为：国有资产管理；土地开发整治；城市基础设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；保障房建设（只涉及政府农民集中住房建设、棚户区改造）；物业管理；政府授权的公共设施特许经营；物流服务；建材、园林绿化材料销售。
2.财务数据
截止2015年9月底，公司总资产达32.75亿，所有者权益达21.66亿。2014年全年实现营业收入2.98亿，净利润1.22亿。
遵义经济技术开发区建设投资有限公司为AA级发债企业，经国家发改委发改财金（2015）2967号文件批准，2016年1月发行7年期债券6亿元，代码127067。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。

担保方-遵义城投
1.基本情况
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月，注册资本5亿，为遵义市汇川区财政局100%控股，公司主要负责投资担保、资产经营、招商引资（法律法规禁止及专项审批项目除外）、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理。
2.财务数据
截至2015年6月，公司总资产为148.54亿，净资产为80.23亿，资产负债率为45.98%；2014年度主营业务收入6.73亿，净利润2.59亿。
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司为AA-级发债企业，经国家发改委发改财金（2013）698号文件公开批准发行“13遵汇城投债”8亿元，期限6年。2014年经国家发改委发改财金（2014）801号文件公开批准发行“14遵汇城投债”10亿元，期限7年。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。

区域介绍
1.汇川区简介
汇川区隶属于贵州省遵义市，区位独特，交通便捷，处于重庆“一小时经济圈”和黔中产业带的结合部，是黔北综合经济区的核心区，也是渝南与黔纵贯全境，交通便捷、四通八达。区内生态优良，资源丰富，有娄山关红军战斗遗址、中世纪军事城堡海龙屯和众多乡村生态休闲旅游接待中心，是爱国主义教育基地、旅游和休闲避署胜地。区内集中了遵义市四家班子行政办公中心、国防工业基地、遵义医学院、遵义师范学院、遵义市第一人民医院、贵州航天医院、遵义市图书馆、汇川体育中心等重要机构，是遵义市的经济、政治、文化中心。汇川区作为遵义市的中心城区和国家级经济技术开发区，既肩负着建设新兴经济强区的任务，也承担着改革开放“窗口”和“试验田”的重任。
2.财政数据
十一五期间，全区累计完成投资182.2亿，年均增长15.7%；社会消费品零售总额实现49.4亿，年均增长25.4%；财政总收入完成9.1亿，年均增长27.2%；一般预算收入完成5.3亿，年均增长27.1%；城镇居民人均可支配收入15,279元，年均增长13.5%；农民人均纯收入5,876元，年均增长12.8%。