信托筹集资金用于收购淮安市淮阴自来水有限公司（或简称“淮阴自来水”）对淮阴区人民政府5.7亿元应收账款。

第一还款来源：淮阴区人民政府直接偿还债务。

第二还款来源：淮安市淮阴自来水有限公司的经营收入。

第三还款来源：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司的经营收入。

1.连带责任担保

融资方淮安市淮阴自来水有限公司和淮安市淮阴区城市资产经营有限公司为此次信托计划提供连带责任保证担保。

2.政府承诺

淮阴区人大常委会出具人大决议，淮阴区财政局出具承诺函，承诺将该笔债务纳入本级政府一般（或专项）债务。

融资方—淮安市淮阴自来水有限公司

1.基本情况

 淮安市淮阴自来水有限公司成立于2013年1月21日，注册资本5000万，淮阴区测绘院100%控股。集中式供水，建筑水电安装（不含电力设施），水表校验，水暖器材批发、零售等。

 2.财务数据

 截至2015年8月，企业总资产57.4亿，其中流动资产为26亿，占比45%，企业偿债能力较强。企业截至2015年8月资产负债率、流动比率、速动比例分别为0.3、2.7和2.1，资产负债率适中，流动性比率及速动比例适中，资产变现能力较强。

担保方—淮安市淮阴区城市资产经营有限公司

1.基本情况

 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司于2002年11月经市政府批准成立，2003年5月正式组建运作，注册资本10.1亿，属区政府直属国有独资企业，主要承担城市建设筹融资及城市资产经营工作。淮阴城资自成立以来，为淮阴区城市基础设施建设和工业园区建设大量投资道路、桥梁、公园、绿化等大型城市公共事业工程，推动旧城改造工作，改善城区面貌，取得了显著的社会效益和经济效益。

2.财务数据

 2013年至2015年8月公司总资产为44.7亿、61.1亿、95亿，资产稳步增加。截至2015年8月，企业流动资产为79亿元，流动资产中以其他应收款和土地储备为主，偿债能力较强。

区域介绍

1.基本情况

淮阴区位于江苏省北部平原腹地，半环抱淮安市的清河、清浦两区，人口约91万。淮阴区为淮安市岩盐、芒硝等非金属矿产资源主要产地之一，拥有华东地区储量最大的无水芒硝矿及岩盐矿。另外，淮阴区有丰富的农副产品资源，素有“鱼米之乡”、“肉鸽之乡”和“粉丝之乡”之称，所产“凌桥大米”、“苏粤乳鸽”和“天泉粉丝”等畅销海内外。交通运输方面，淮阴区自古以来就是南北水路交通要道，素有“南船北马，九省通衢”之美誉。近年来，随着江苏交通基础设施建设步伐的加快，淮阴区交通不断发展完善，形成了陆路、水路、铁路相接的大交通格局。整体来看，淮阴区交通较为便利，资源较丰富，具有良好的区位优势，为其经济的发展提供了良好的基础。

2.财政数据

 2014年，淮阴区实现地区生产总值362.73亿，同比增长15.2%。全区累计完成财政总收入66.7亿，较往年向负增长。其中，一般预算收入完成39.2亿，其中税收收入占84.6%，该地区近三年一般预算收入保持了年均19%的增长，且各项经济指标均保持稳定增长，地方政府财政实力较强。