首笔2.95亿元资金用于偿还上海新大陆已有借款2.5亿及剩余0.45亿元用于虹桥紫藤华庭项目的开发建设。第二笔1.05亿元资金在我司成为项目地块唯一抵押权人且上海新大陆已就标的项目取得施工许可证后发放，并用于上海新大陆开发的虹桥紫藤华庭项目的后续开发建设及中信信诚认可的其他用途。

第一还款来源：虹桥紫藤华庭项目后期销售收入。
第二还款来源：海新大陆体育中心有限公司经营性收入。
第三还款来源：珈田智能科技（上海）有限公司和凤台县德班机械制造有限公司的经营性收入。

1、土地抵押
上海新大陆以其开发的“虹桥紫藤华庭”项目的土地抵押。
2、标的项目公司股权转让，剩余股权质押
上海新大陆股东德班机械、珈田科技各100%股权转让至中信信诚资产管理有限公司，并办理股权转让手续，上海新大陆100%股权质押至中信信诚资产管理有限公司指定委托贷款银行。

3、实际控制人连带责任担保
上海新大陆股东凤台县德班机械制造有限公司及其实际控制人李俊报、上海新大陆股东珈田智能科技（上海）有限公司及其实际控制人行上为本资管计划提供连带责任担保。

融资方-上海新大陆体育中心有限公司

1、基本情况

上海新大陆体育中心有限公司成立于1994年12月，注册资本2507万元。经营范围：高尔夫练习场，在批准的地块上进行商品房的开发、销售、租赁及物业管理。

2、财务状况

上海新大陆于2013年调整经营方向，致使2013年前后资产负债结构发生了较大的调整。截至2015年9月30日公司的资产总额约为2.8亿元。2015年9月末存货约1亿元，其中包含支付土地变性价款4500万元、前期工程款126万元以及资本化银行委托贷款利息4500万元。截止2015年9月，上海新大陆其他应收款总金额为1.77亿元，主要为支付给新大陆原股东及现股东的费用支出。

担保方1-珈田智能科技（上海）有限公司

珈田智能科技（上海）有限公司成立于2014年12月17日，注册资本1000万元。经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务咨询，事业投资等。

担保方2-凤台县德班机械制造有限公司

凤台县德班机械制造有限公司成立于2015年9月7日，注册资本2000万元。经营范围：机械设备及配件制造，机械设备的工程安装，机械设备专业领域内的技术咨询、技术服务，事业投资。

项目概况

虹桥紫藤华庭项目地块位于吴中路1888号外环线以内，属于上海市闵行区龙柏板块。该板块为大虹桥商务区的一个组成部分，东至虹井路，西到环西一大道，南到吴中路，北至延安西路，紧邻地铁十号线。居民构成具有一定的国际化。目前，该项目已经取得国有土地使用证及建设用地规划许可证，预计12月份及2016年3月份可以分别取得建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。虹桥紫藤华庭项目总用地10895平方米，总建筑面积32432平方米，地上面积17432平方米，地下面积15000平方米。总居住户数126户，地下停车位126个。虹桥紫藤华庭项目建设装修及相关税费等总投资约3.8亿元，其中建设成本约1.8亿元，相关税费及财务费用共计约2亿元。