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基本信息
产品全称 | 同信证券·同心贵州凯里集合资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | 0万 | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.00% | ||
业绩详情说明 | -- | ||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | 东方财富证券 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | 募集账户: 户 名:西藏同信证券股份有限公司 开户行:建设银行上海第二支行 账 号:3100 1502 5000 5007 0477 备 注:姓名+认购同信凯里 |
资金投向
投资于“万向信托·智信709号事务管理类财产权信托”,资金最终用于凯里市生态移民棚户区改造工程白午安置房项目的建设。
还款来源
第一还款来源:融资方开元城投的营业收入。(总资产69.25亿元,2014年营业收入5.47亿元)
第二还款来源:担保方凯里城投的营业收入。(总资产167.74亿元,2014年营业收入6.58亿元)
第三还款来源:凯里市政府的财政收入。(2014年地区生产总值180亿元)
风险控制
1.应收账款质押
开元城投将其因代建安置房项目而对凯里市政府享有的7亿元应收账款质押给本资产管理计划。
2.财政支持
市政府出具《代建投资款的说明函》确认应收账款金额,开元城投、市政府和信托公司三方签署《债权债务确认暨还款协议》明确付款安排。凯里市财政局出具《承诺函》承诺将该还款计划安排纳入对应年度财政预算。
3.连带担保
黔东南州AA级平台贵州凯里城镇建设投资有限公司对开元城投按时足额归还本金及利息提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
其他说明
融资方-贵州凯里经济开发区开元城市投资开发有限责任公司
1.基本情况
贵州凯里经济开发区开元城市投资开发有限责任公司成立于2010年5月24日,注册资本2亿元,是一家国有控股有限责任公司。公司主要行使政府授权范围内的城建资产投资主体的职能,可根据开发区城建规划和自身的资本实力,多渠道、多形式地筹集城建资金,并实施开发建设。2012-2014年,公司总资产分别为37.11亿元、56.29亿元、 66.28亿元,公司资产总额年均复合增长33.65%。流动资产占比分别为59.29%、76.73%、81.23%、81.04%。资产负债率分别为25.36%、28.51%、36.24%、39.14%,财务结构稳健,未来有较大的融资空间。
2.AA级发债主体
经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA。
担保方-贵州凯里城镇建设投资有限公司
1.基本情况
贵州省凯里城镇建设投资有限公司成立于2010年3月25日,注册资本10亿元,是经黔东南州人民政府批准成立的国有控股企业,是黔东南州主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体,主要开展了融资、土地储备、开发、市政公用基础设施及相关配套项目建设等业务。截至2015年6月底,公司总资产约191亿元,负债率45.99%,公司具有极强的担保能力。
2.AA级发债主体
2015年跟踪信用评级报告中,发行主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。
项目概述
凯里市生态移民棚户区改造工程白午安置房建设项目位于凯里-麻江城市总体规划中心区域,是《贵州省扶贫生态移民工程规划(2012-2020年)》的一部分,对生存条件恶劣地区的贫困人口实施易地扶贫搬迁,搬迁对象以居住在深山区、石山区特别是石漠化严重地区的贫困农户为主,迁出地点以生态位置重要、生态环境脆弱地区的地方为主,搬迁区域以三个集中连片特困地区和民族地区为主,安置地点以小城镇、产业园区为主,实现移民“搬得出、留得住、能就业、有保障”,是2015年政府工作报告中的重点工程。
凯里市人民政府出具《代建投资款的说明函》确认对开元城投的应付代建投资款7亿元。市财政局承诺将该还款金额和安排纳入对应年度财政预算。
区域介绍
1.凯里市简介
凯里市位于贵州省东南部,清水江畔,距省会贵阳35分钟高铁路程,总人口68.8万人,少数民族占总人口的75%,其中苗族人口占67%,是一个以苗族为主体、多民族聚居的新兴城市,被誉为“苗岭明珠”。里被联合国世界文化保护基金会列为“返璞归真,重返自然”世界十大旅游景区和“世界少数民族文化保护圈”。森林覆盖率达56.6%,是天然的森林公园和湿地公园。
2.财政情况
2014年,地区生产总值179.57亿元,财政总收入53.99亿元,增长12.73%。2015年上半年,凯里市在贵州省31个经济强县经济发展综合测评中排名第4位,1月至9月,地区生产总值139.92亿元,增长16.8%。
西藏东方财富证券股份有限公司深入了解公司
成立日期:2005年
注册地区:西藏拉萨
董 事 长:--
大 股 东:东方财富信息股份有限公司
注册资本:460亿
法人代表:陈宏
总 经 理:--
股东背景:大型民企控股
旗下产品
查看更多序号 | 产品名称 | 投资方向 | 起投金额 | 业绩比较基准 | 操作 | 无产品数据 |
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