信托资金集合运用于受让潍坊投资持有的7416万股潍柴动力股票对应的收益权、潍坊投资按照约定对标的股票收益权享有回购选择权。

第一还款来源：潍坊投资回购股权；

第二还款来源：担保方的房产抵押；

1、价值12.53亿的政府现楼抵押担保，抵押率仅47.89%；

2、超值折扣受让7416万股潍柴动力股票收益权；

3、潍坊投资按约定提前缴存保证金，为其履行相应合同义务提供保障；

4、潍坊投资履行资金补足义务，务必确保信托利益的足额支付；

5、潍坊投资为潍坊市最大国有独资企业，AA级发债主体，参股多家A股上市企业，资产总额129.59亿元，实力极强；

6、标的公司潍柴动力是第一家中国在香港上市企业，且由境外回归实现A股上市企业；截止2014年总资产854亿元，2013年营业收入达583.12亿元，实力雄厚。

融资方-潍坊投资

1.基本情况

潍坊投资成立于1992年8月18日，注册资本7.54459亿元，是潍坊市最大的国有独资企业，实际控制人为潍坊市人民政府，主要代表潍坊市人民政府进行基础设施和重点建设项目的市级自筹资金安排。

主要经营基础设施、重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金等。

2.财务数据

截至2013年底，公司共有合并报表子公司11 家，参股子公司32 家，包括潍柴动力、潍柴重机（A股代码：000880）、福田雷沃国际重工股份有限公司、潍坊港有限责任公司、山东国际信托投资公司、交通银行等多家A股上市公司及知名企业。

截至2013年底，公司合并资产总额129.59亿元，所有者权益87.23亿元，资产负债率为32.69%，负债率极低；2013年实现营业收入9.32亿元，利润总额3.93亿元。

信托公司-中泰信托

基本情况

中泰信托有限责任公司，前身是中国农业银行厦门信托投资公司，成立于1988年，原注册资本5.17亿元人民币，注册地上海市。2009年4月，经中国银监会银监复[2009]102号文批准更名为中泰信托有限责任公司。主要股东：中国华闻投资控股有限公司（持股31.57%）、上海新黄浦置业股份有限公司（持股29.97%），广联（南宁）投资股份有限公司（持股20%）。

2008年6月，中国人民保险集团公司通过全资子公司人保投资控股有限公司完成对中泰信托大股东中国华控的股权重组，中国华控的股权结构发生根本改变：人保投资持有中国华控55%股权，人民日报社持有25%股权，深圳市中海投资管理有限公司持有20%股权。截止2011年底，中泰信托管理资产规模108.5亿元人民币。

区域介绍

1.潍坊市简介

潍坊市位于山东半岛东部，南依泰沂山脉，北濒渤海莱州湾，东与青岛、烟台两市相接，西与东营、淄博两市为邻，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西。直线距离西至省会济南183公里，西北至首都北京410公里。

2.财务数据

2014年潍坊市生产总值（GDP）完成4850亿元。其中，第一产业增加值390.52亿元，增长5.2%；第二产业增加值2166.17亿元，增长11.7%，其中工业增加值1952.43亿元，增长12.0%；第三产业增加值1455.74亿元，增长10.5%。