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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-04-17
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 8.48% | 19.08% | 59.05% | 56.68% | -- | -- | 62.76% |
| 同类平均 | 1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.39% |
| 同类排名 | 133/603 | 57/403 | 47/369 | 24/304 | 38/187 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 1.6276 | 1.6276 | -0.13% |
| 2015-04-10 | 1.6297 | 1.6297 | 8.62% |
| 2015-03-06 | 1.5003 | 1.5003 | 0.95% |
| 2015-02-27 | 1.4862 | 1.4862 | 0.22% |
| 2015-02-26 | 1.4829 | 1.4829 | 3.95% |
截止日期 2015-04-17
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.6276* | 1.6276* | 8.48% |
| 2015.03 | 1.5003* | 1.5003* | 17.58% |
| 2014.12 | 1.2760* | 1.2760* | 22.56% |
| 2014.09 | 1.0411* | 1.0411* | 16.74% |
| 2014.06 | 0.8918* | 0.8918* | -8.20% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.04 | 1.6276* | 1.6276* | 8.48% |
| 2015.03 | 1.5003* | 1.5003* | 0.95% |
| 2015.02 | 1.4862* | 1.4862* | 7.04% |
| 2015.01 | 1.3884* | 1.3884* | 8.81% |
| 2014.12 | 1.2760* | 1.2760* | 5.33% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 56.68% | 27.58% | -- | -- | 17.63% |
| 年化波动率 | 21.03% | 25.17% | -- | -- | 22.48% |
| 最大回撤 | -26.59% | -26.59% | -- | -- | -26.59% |
| 夏普比率 | 2.27 | 0.94 | -- | -- | 0.79 |
| Calmer比率 | 2.13 | 1.04 | -- | -- | 0.66 |
| Sterling比率 | 6.52 | 1.79 | -- | -- | 1.35 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张小青
公司简介：上海吾同投资管理有限公司（下简称“吾同”）成立于2007年，注册资本2000万元。
投资理念：随着中国私募股权投资机会的增多，吾同投资也在不断调整和完善自身的运营模式，以便更好的加入到世界经济快速的进程中。在中国资本市场快速增长的背景下，吾同投资的愿景是成为中国最优秀的私募股权投资基金，为投资人获取一流的高额回报；吾同投资的使命是通过投资和服务，培育成长行业里的领袖，为投资人获取高额回报；吾同投资的战略目标是在5年内成为中国最值得投资的基金之一。 吾同坚持“三好”——平衡——分享的投资理念，即对目标投资企业进行严格的筛选，包括好行业、好公司、好价格；注重投资过程中资金、风险和收益的平衡，在投资本金安全、风险可控下，追求投资收益的最大化；倡导分享，注重服务，以服务提升企业价值，分享企业成长带来的价值增值。通过多层次、全方位的广泛合作，创造更多的收益机会。同时，吾同不仅了解政府的政策和市场的脉搏，也深刻理解和把握住了产业的发展趋势和方向，用专业化的投资技能，规避投资风险以实现投资价值的最大化，恪守金融投资业的核心价值观，对投资人、对投资企业、对社会做到有诚信。
旗下产品
更多| 基金全称 |
中融信托-吾同1号结构化证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
吾同投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月最后一个周五 |
| 托管银行 |
-- |
| 成立日期 |
2013-04-19 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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