国泰君安君享对冲一号限额特定集合资产管理计划
近一年业绩
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对冲策略
投资策略
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1.0200
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | -8.68% | -0.29% | 0.89% | -2.39% | -7.69% | -3.32% | -- | 30.50% |
同类平均 | -0.03% | 11.28% | 6.82% | 0.89% | 2.18% | 6.04% | 12.43% | 5.49% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类排名 | 1280/2381 | 1210/2381 | 854/2381 | 1111/2381 | 1271/2381 | 176/2381 | --/2381 | 740/2381 |
四分位 | -- | -- | 良 | 良 | -- | 优 | -- | 良 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-09-08 | 1.0200 | 1.3050 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0200 | 1.3050 | -0.10% |
2017-08-25 | 1.0210 | 1.3060 | -0.39% |
2017-08-18 | 1.0250 | 1.3100 | 0.20% |
2017-08-11 | 1.0230 | 1.3080 | -0.20% |
截止日期
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2017.08 | 1.0200* | 1.3050* | -0.38% |
2017.07 | 1.0250* | 1.3100* | 0.00% |
2017.06 | 1.0130* | 1.2980* | 0.00% |
2017.05 | 1.0100* | 1.2950* | -0.99% |
2017.04 | 1.0230* | 1.3080* | -0.38% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017.08 | 1.0210* | 1.3060* | -0.39% |
2017.07 | 1.0240* | 1.3090* | 0.29% |
2017.06 | 1.0130* | 1.2980* | 0.30% |
2017.05 | 1.0140* | 1.2990* | -0.98% |
2017.04 | 1.0230* | 1.3080* | -0.38% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -7.69% | -8.97% | -1.11% | -- | 6.21% |
年化波动率 | 4.03% | 3.69% | 2.39% | -- | 1.31% |
最大回撤 | 9.66% | 20.03% | 20.03% | -- | 20.03% |
夏普比率 | -2.55 | -2.78 | -0.82 | -- | 4.33 |
Calmer比率 | -0.80 | -0.45 | -0.06 | -- | 0.31 |
Sterling比率 | -1.07 | -0.58 | -0.18 | -- | 0.18 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金全称 |
国泰君安君享对冲一号限额特定集合资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
国泰君安 |
基金经理 |
-- |
投资策略 |
对冲策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
成立之后3个公历月 |
开放日期 |
本集合计划的开放日为封闭期满后的每周周五。本计划封闭期为成立之后3个公历月,本计划首个开放日为封闭期满后的第一个周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五),之后每周周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五)为开放日。 |
托管银行 | |
成立日期 |
-- |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
本集合计划主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、股指期货,以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、货币型基金和LOF、ETF等;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等;剩余部分将以银行存款形式进行现金管理。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例应严格遵守《试行办法》的规定。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
1 | 2014-03-31 | 0.0350 |
2 | 2015-12-29 | 0.1800 |
3 | 2016-12-27 | 0.0700 |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
.5% |
赎回费率 |
1% |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
15% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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