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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2019-09-19
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 28.87% | 2.51% | 0.74% | 2.95% | 20.49% | -- | -- | 22.30% |
| 同类平均 | -4.81% | -9.20% | -2.29% | -1.65% | 2.06% | -0.78% | 9.41% | 4.13% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -45.94% |
| 同类排名 | 105/5494 | 425/5494 | 895/5494 | 593/5494 | 208/5494 | --/5494 | --/5494 | 727/5494 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-19 | 1.2230 | 1.2230 | -0.97% |
| 2019-09-16 | 1.2350 | 1.2350 | -0.56% |
| 2019-09-12 | 1.2420 | 1.2420 | 0.98% |
| 2019-09-11 | 1.2300 | 1.2300 | -0.24% |
| 2019-09-10 | 1.2330 | 1.2330 | 0.57% |
截止日期 2019-09-19
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2019.08 | 1.2110* | 1.2110* | -0.66% |
| 2019.07 | 1.2190* | 1.2190* | -3.86% |
| 2019.06 | 1.2680* | 1.2680* | 0.00% |
| 2019.05 | 1.1780* | 1.1780* | -2.56% |
| 2019.04 | 1.2090* | 1.2090* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 20.49% | 11.15% | -- | -- | 10.77% |
| 年化波动率 | 7.65% | 3.85% | -- | -- | 3.76% |
| 最大回撤 | 13.33% | 22.85% | -- | -- | 22.85% |
| 夏普比率 | 2.34 | 2.56 | -- | -- | 2.53 |
| Calmer比率 | 1.54 | 0.49 | -- | -- | 0.47 |
| Sterling比率 | 1.34 | 0.37 | -- | -- | 0.36 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 程斌
公司简介：北京易禾水星投资有限公司成立于2010年11月，注册地在北京市石景山区八大处高科技园区，注册资本1500万元，主要经营范围为项目投资、资产管理、投资管理。公司团队由在中国及国际固定收益市场拥有丰富经验和出色业绩的专业投资人士及在实业、投资银行等方面具备专业经验和人脉资源的人士组成。
投资理念：绝对回报、价值挖掘、风险控制、领先创新。以低风险绝对收益为核心，以宏观基本面分析为基础，以量化分析为工具，采用多种套利策略和投资方法，创造长期稳定的投资收益及超额收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
水星升腾1号量化私募证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
易禾水星 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2017-08-24 |
| 组织形式 |
自主发行 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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