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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -4.69% | 0.24% | -6.94% | -5.19% | -1.33% | -- | -- | 1.46% |
| 同类平均 | 0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.19% |
| 同类排名 | 225/989 | 245/989 | 210/989 | 232/989 | 319/989 | --/989 | --/989 | 536/989 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0079 | 1.0079 | -1.48% |
| 2018-06-15 | 1.0230 | 1.0230 | -0.15% |
| 2018-06-08 | 1.0245 | 1.0245 | 0.46% |
| 2018-06-01 | 1.0198 | 1.0198 | -0.66% |
| 2018-05-25 | 1.0266 | 1.0266 | -0.96% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0198* | 1.0198* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.0146* | 1.0146* | -0.37% |
| 2018.03 | 1.0184* | 1.0184* | -1.79% |
| 2018.02 | 1.0370* | 1.0370* | -5.18% |
| 2018.01 | 1.0937* | 1.0937* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0266* | 1.0266* | 1.42% |
| 2018.04 | 1.0153* | 1.0153* | -0.67% |
| 2018.03 | 1.0184* | 1.0184* | -1.79% |
| 2018.02 | 1.0431* | 1.0431* | -4.64% |
| 2018.01 | 1.0937* | 1.0937* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -2.51% | -- | -- | -- | 0.41% |
| 年化波动率 | 2.43% | -- | -- | -- | 1.24% |
| 最大回撤 | 8.60% | -- | -- | -- | 8.60% |
| 夏普比率 | -2.10 | -- | -- | -- | -0.75 |
| Calmer比率 | -0.29 | -- | -- | -- | 0.05 |
| Sterling比率 | -0.59 | -- | -- | -- | -0.26 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 蒋锴
公司简介：上海艾方资产管理有限公司是一家专注于中国市场绝对收益投资的资产管理公司，为客户提供包括阳光私募基金产品和专户理财在内的专业化服务。艾方资产成立于2012年3月，办公地点位于浦东新区。
投资理念：--
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2016-07-12 | 套利策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -5.17% | 0.30% | 查看 | |
| 02 | 2016-07-14 | 套利策略 | 1.0146 | 2018-05-04 | -6.94% | -1.33% | 查看 | |
| 03 | 2016-06-01 | 套利策略 | 0.9666 | 2018-05-04 | -11.81% | -5.78% | 查看 | |
| 04 | 2016-06-21 | 套利策略 | 1.0495 | 2017-05-19 | 3.26% | -- | 查看 | |
| 05 | 2016-03-31 | 套利策略 | 1.0736 | 2018-05-04 | -7.42% | 0.43% | 查看 |
| 基金全称 |
艾方多策略灵活对冲龙泽7号私募证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
艾方资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
未设 |
| 托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-07-14 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
1)现金类金融产品(0-95%)：现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、银行理财产品等; 2)权益类：沪深A股股票(含新股申购)、新三板上市股票、沪港通及深港通范围内的港股、证券投资基金(包括但不限于开放式基金、封闭式基金、LOF、ETF)等; 3)固定收益类：国债、企业债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券型基金、可转换公司债券(含分离式可转债)、可交换债、资产支持证券、债券ETF、交易所逆回购、债券型基金等; 4)金融衍生品：融资融券、股指期货、国债期货、商品期货、个股期权(含ETF期权)、股指期权、商品期货期权等; 5)(1)华泰证券(上海)资产管理有限公司发行的天天发、紫金货币增强等现金管理类产品; (2)同一管理人管理的在华泰证券股份有限公司托管的契约型私募基金(合并计算投资者总数不超过200人)。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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