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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -1.77% | 1.00% | -4.63% | 0.82% | 5.90% | -- | -- | 11.30% |
| 同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.12% |
| 同类排名 | 1744/44568 | 1627/44568 | 1238/44568 | 996/44568 | 2635/44568 | --/44568 | --/44568 | 5328/44568 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | 1.1910 | 1.1910 | 0.76% |
| 2018-06-08 | 1.1820 | 1.1820 | 2.07% |
| 2018-06-01 | 1.1580 | 1.1580 | 1.31% |
| 2018-05-25 | 1.1430 | 1.1430 | -1.89% |
| 2018-05-18 | 1.1650 | 1.1650 | 0.52% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1580* | 1.1580* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.1130* | 1.1130* | -2.28% |
| 2018.03 | 1.1390* | 1.1390* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.1020* | 1.1020* | -5.57% |
| 2018.01 | 1.1670* | 1.1670* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1430* | 1.1430* | 3.63% |
| 2018.04 | 1.0960* | 1.0960* | 2.62% |
| 2018.03 | 1.1390* | 1.1390* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.1000* | 1.1000* | -5.25% |
| 2018.01 | 1.1920* | 1.1920* | 6.33% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 12.25% | 9.55% | -- | -- | 9.55% |
| 年化波动率 | 3.90% | 2.49% | -- | -- | 2.49% |
| 最大回撤 | 10.82% | 10.82% | -- | -- | 10.82% |
| 夏普比率 | 2.47 | 3.32 | -- | -- | 3.32 |
| Calmer比率 | 1.13 | 0.88 | -- | -- | 0.88 |
| Sterling比率 | 0.89 | 0.64 | -- | -- | 0.64 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 古志兴
公司简介：深圳前海联合利业投资管理有限公司成立于2014年，注册资本为1000万人民币，在中国基金业协会的私募基金管理人备案号为P1029240。联合利业专注于为机构投资者、高净值个人提供资产管理和财富增值服务，致力于成为中国一流的私募基金管理公司。
投资理念：联合利业投资坚守趋势投资和价值投资，即风控基础上的价值投资，认为这是中长期风险收益比最佳的投资方法。注重择时、择优和风控，才能在长期投资中体现复利投资的威力。 投资策略制定上：趋势投资为先，通过自上而下的前瞻宏观研究、趋势分析，动态的决定大类资产配置比例和股票仓位；价值投资为后，通过自下而上的深入行业、公司基本面研究，发掘投资标的，建立投资组合；通过主动仓位管理来积极把握市场确定性上涨机会和回避系统性下跌风险。
旗下产品
更多| 基金全称 |
联合利业1期私募投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
联合利业投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月最后一个交易日 |
| 托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-06-15 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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