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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -0.36% | -2.68% | 0.62% | -12.67% | -3.19% | -- | -- | 18.15% |
| 同类平均 | -12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.71% |
| 同类排名 | 414/2012 | 462/2012 | 493/2012 | 434/2012 | 524/2012 | --/2012 | --/2012 | 402/2012 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 0.9364 | 1.0956 | 0.05% |
| 2018-06-15 | 0.9359 | 1.0951 | -7.29% |
| 2018-06-08 | 1.0095 | 1.1687 | 2.84% |
| 2018-06-01 | 0.9816 | 1.1408 | 1.43% |
| 2018-05-25 | 0.9678 | 1.1270 | -1.62% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 0.9816* | 1.1408* | -3.44% |
| 2018.04 | 1.0223* | 1.1815* | -1.32% |
| 2018.03 | 1.0381* | 1.1973* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0302* | 1.1894* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0160* | 1.1752* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 0.9678* | 1.1270* | -6.55% |
| 2018.04 | 1.0492* | 1.2084* | 1.44% |
| 2018.03 | 1.0381* | 1.1973* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0360* | 1.1952* | 3.82% |
| 2018.01 | 1.0399* | 1.0399* | 0.68% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -7.56% | -3.18% | -- | -- | 4.73% |
| 年化波动率 | 8.07% | 3.46% | -- | -- | 3.40% |
| 最大回撤 | 26.16% | 26.16% | -- | -- | 26.16% |
| 夏普比率 | -1.26 | -1.30 | -- | -- | 1.01 |
| Calmer比率 | -0.29 | -0.12 | -- | -- | 0.18 |
| Sterling比率 | -0.39 | -0.22 | -- | -- | 0.08 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：韬韫投资成立于2008年，公司拥有一支富有长期投资经验并长期保持傲人业绩的资深团队，较早的参与了资本市场相关的投资与并购，践行了通过私募股权投资并以管理来帮助上市公司有效提升价值的途径，很多深度参与的项目，被我国众多知名机构作为经典案例进行学习。 我们从2009年开始参与定增投资，带领投资者共完成30多个定增项目的投资，累积金额超过50亿，项目平均收益率超过100%；我们非常重视与上市公司的深度合作，曾联合部分已投上市公司对境外优质项目的收购，以及境内优质项目的投资，从而提升了上市公司的价值，基于此，我们所参与投资的定增项目，获得了远超市场平均水平的回报。 我们的投资人包括上市公司股东、企业主、资产雄厚的个人和家庭等。我们把投资者的需求放在首要地位，永远以客户的利益为优先，以诚信、专业性、谨慎的态度，力争为投资者创造较高的绝对回报。
投资理念：在风险可控的前提下，力争为投资人赚取绝对收益
旗下产品
更多| 基金全称 |
韬韫智慧定增专项1期私募基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
韬韫投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
无 |
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-06-14 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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