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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -4.95% | -0.36% | -13.37% | -2.54% | 7.12% | -- | -- | 11.40% |
| 同类平均 | -12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.66% |
| 同类排名 | 349/2012 | 544/2012 | 263/2012 | 360/2012 | 234/2012 | --/2012 | --/2012 | 385/2012 |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.1180 | 1.1180 | -0.53% |
| 2018-06-15 | 1.1240 | 1.1240 | -0.18% |
| 2018-06-08 | 1.1260 | 1.1260 | 0.99% |
| 2018-06-01 | 1.1150 | 1.1150 | -10.04% |
| 2018-05-25 | 1.2394 | 1.2394 | 8.62% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1150* | 1.1150* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.1140* | 1.1140* | -0.89% |
| 2018.03 | 1.1240* | 1.1240* | -2.01% |
| 2018.02 | 1.1470* | 1.1470* | -9.26% |
| 2018.01 | 1.2641* | 1.2641* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.2394* | 1.2394* | 12.67% |
| 2018.04 | 1.1130* | 1.1130* | -0.71% |
| 2018.03 | 1.1240* | 1.1240* | -2.01% |
| 2018.02 | 1.1630* | 1.1630* | -5.83% |
| 2018.01 | 1.2641* | 1.2641* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 6.48% | 5.24% | -- | -- | 5.43% |
| 年化波动率 | 5.02% | 3.39% | -- | -- | 3.21% |
| 最大回撤 | 14.79% | 14.79% | -- | -- | 14.79% |
| 夏普比率 | 0.77 | 1.16 | -- | -- | 1.32 |
| Calmer比率 | 0.44 | 0.35 | -- | -- | 0.37 |
| Sterling比率 | 0.26 | 0.18 | -- | -- | 0.19 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 王菡珏
公司简介：远策投资是张益驰先生于2009年8月发起创立的一家阳光私募，目前已成为私募行业的佼佼者，无论业绩、规模和发展前景都位居行业前列。旗下共有多只信托产品和银行理财产品，及数只定向增发产品和对冲策略产品，管理规模100亿元。并与工商银行、中国银行、招商银行、交通银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行等建立了良好的项目合作关系，得到了银行渠道、其他金融机构及投资者的广泛认可。2010年11月，远策投资入选证监会首批77家IPO询价机构名单，代表了监管机构对远策投资的认可。2013年1月，远策投资入选基金业协会首批25家资产管理类特别会员。2014年4月，远策投资取得中国证券基金业协会颁发的私募基金管理人登记证书。2014年，远策投资荣获工商银行最佳财富顾问奖。2015年，荣获上海证券报金阳光3年期卓越私募公司奖。远策投资于2009年8月发起创立，后因业务发展需要，2014年成立了与原天津远策同股同权的另一家上海远策公司，两家公司的主要股东、管理投研团队、投资理念、风控体系、办公场所等保持一致。
投资理念：稳健投资、复利增长 远策投资秉承“大胆假设、小心求证、谨慎投资”的理念，力求开阔投资视野，同时把一切投资决策建立在充分研究的基础之上。我们通过在标的选择和风险把握等方面的自我约束，在追求净值稳健增长的同时，力争将组合的波动率降至较低水平。
旗下产品
更多| 基金全称 |
远策致观定增优选证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
远策投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
未设 |
| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-04-20 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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