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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-11-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.70% | -3.12% | -1.09% | -- | -- | -- | -0.50% |
| 同类平均 | -0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.31% |
| 同类排名 | 399/1683 | 1039/1392 | 828/1313 | 600/1162 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 中 | 中 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-25 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2016-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
| 2016-11-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.60% |
| 2016-11-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
截止日期 2016-11-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.0410* | 1.0410* | 2.76% |
| 2016.06 | 1.0130* | 1.0130* | 1.30% |
| 2016.03 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.10 | 1.0040* | 1.0040* | -3.55% |
| 2016.09 | 1.0410* | 1.0410* | 0.77% |
| 2016.08 | 1.0330* | 1.0330* | 1.18% |
| 2016.07 | 1.0210* | 1.0210* | 0.79% |
| 2016.06 | 1.0130* | 1.0130* | 0.50% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 4.89% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -3.93% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -0.47 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 应晓晨
公司简介：在创新型、多元化的基金发展形态之下，锐汇资管作为一家新锐私募基金管理机构，总部位于上海陆家嘴国际金融中心。汇集了业内顶尖精英良才，涉及定向资产管理业务、集合资产管理业务、专向资产管理业务等。
投资理念：<p>稳健而不激进。在风云变幻的金融市场中，捕捉投资机会的同时更需要专注所长、时时精进，同时丝毫不敢怠慢对理性与纪律的严苛坚守。</p><p>冷静客观的面对市场变化，不仅追求高收益，在高收益下的风险控制也成为保障绝对收益的重要因素。制定了严密的投资程序和风控体系。</p><p>公司高度重视对客户利益的保护责任，高度谨慎进行投资决策、负责任实行投资行为，以确保投资组合符合客户指示及认同的策略的同时，为客户提供财富增长。始终将真诚与可靠作为管理投资者资产的首要前提。</p><p><br/></p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
泓利套利私募证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
锐汇资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
中国国际金融股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-03-29 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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