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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 1.57% | 2.09% | -6.89% | -1.08% | 89.93% | -- | -- | 126.23% |
同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.95% |
同类排名 | 4330/44568 | 9205/44568 | 5585/44568 | 4348/44568 | 591/44568 | --/44568 | --/44568 | 1013/44568 |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-06-29 | 2.1985 | 2.1985 | -4.15% |
2018-06-22 | 2.2936 | 2.2936 | -1.80% |
2018-06-15 | 2.3356 | 2.3356 | 1.01% |
2018-06-08 | 2.3123 | 2.3123 | 0.58% |
2018-06-01 | 2.2990 | 2.2990 | -0.14% |
截止日期 2018-05-04
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2018.05 | 2.2990* | 2.2990* | 0.00% |
2018.04 | 2.2623* | 2.2623* | 0.00% |
2018.03 | 2.2374* | 2.2374* | 0.00% |
2018.02 | 2.2174* | 2.2174* | -8.74% |
2018.01 | 2.4298* | 2.4298* | 0.00% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018.05 | 2.3022* | 2.3022* | 4.24% |
2018.04 | 2.2114* | 2.2114* | -2.94% |
2018.03 | 2.2374* | 2.2374* | 0.00% |
2018.02 | 2.2665* | 2.2665* | -5.32% |
2018.01 | 2.4553* | 2.4553* | 11.48% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 38.05% | 65.00% | 39.95% | -- | 39.80% |
年化波动率 | 25.12% | 28.61% | 19.07% | -- | 18.97% |
最大回撤 | 14.67% | 14.67% | 19.19% | -- | 19.19% |
夏普比率 | 1.41 | 2.23 | 2.05 | -- | 2.05 |
Calmer比率 | 2.59 | 4.43 | 2.08 | -- | 2.07 |
Sterling比率 | 2.42 | 4.25 | 1.95 | -- | 1.94 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 李志强
公司简介:南京璟恒投资管理有限公司具备“私募投资管理人”资格,主要投资A股、港股。稳定高效的团队、对客户的责任感和对投资工作发自内心的热爱是我们的优势,低边际运营成本有助于投资风格的持续稳健。
投资理念:1、组合策略以忠于客户的利益为准则,寻找好生意、好公司、好时机的投资机会,构建一个20支左右的价值/成长组合,以2-3年的时间周期衡量业绩,投资收益率不低于优秀企业的平均增长率。通过合理的组合和选股,达到熊市跑赢指数,牛市跟随指数的结果。尽最大可能保证客户本金不受损失的基础上为客户安心和稳定的回报。估值:整体PE,PB尽量处于较低水平,基本不配置热门高估值股票。仓位:基本保持较高的仓位,以对公司的熟悉了解程度、公司的成长空间与确定性、估值的高低、行业趋势来决定组合中个股的仓位。根据公司基本面和估值的变化进行动态调整,但不进行以交易获利为目的的调整。2、投资标的选择:(a)、以较低或者合理的价格介入处于发展初中期的高价值公司,实现竞争优势的持续增强、经营规模的不断扩大、ROE的不断提升、估值的提升。从以下几个方面寻找这类公司:广阔的市场空间、企业处于生命周期的初中期、可靠的竞争优势、低估的价格。(b)、以较低或者合理的价格介入发展中期的企业,行业仍然有广阔的成长空间,企业已经确立强大的竞争优势,企业进入中速发展阶段,ROE进入平稳或者平稳上升阶段。(c)、以极低的价格介入成熟期/周期成长性的企业,市场竞争格局稳定,行业中龙头企业竞争优势较为稳固。极低的估值,较高的派息提供很强的安全边际。3、风险控制:以合理的组合策略和优质公司的经营来抵御市场波动。我们投资的日常风险控制工作主要围绕下面几方面: (a)、每个标的都有空间,弹性以及投资周期,根据这些特性来配置我们的投资组合。首先考虑组合稳健和低风险,通过整体组合的低估值、好公司来实现投资组合的低风险。(b)、坚决回避那些以行业景气为盈利主要来源的“热门”股票、市场竞争格局不清晰的概念股。(b)新建仓、增仓的品种必须有良好的经营趋势和足够的安全边际。
旗下产品
更多基金全称 |
璟恒五期资产管理证券投资基金 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
璟恒投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
未设 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
成立日期 |
2015-06-26 |
组织形式 |
私募通道 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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