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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 16.03% | 1.60% | 8.81% | 22.14% | 106.22% | -- | -- | 172.77% |
| 同类平均 | -10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.76% |
| 同类排名 | 26/5230 | 132/5230 | 119/5230 | 24/5230 | 65/5230 | --/5230 | --/5230 | 48/5230 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-13 | 2.7295 | 2.7295 | 0.03% |
| 2018-07-06 | 2.7288 | 2.7288 | -0.20% |
| 2018-06-29 | 2.7344 | 2.7344 | 0.92% |
| 2018-06-22 | 2.7094 | 2.7094 | 0.15% |
| 2018-06-15 | 2.7053 | 2.7053 | -0.42% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.7113* | 2.7113* | -0.60% |
| 2018.04 | 2.7277* | 2.7277* | 0.00% |
| 2018.03 | 2.6847* | 2.6847* | 0.00% |
| 2018.02 | 2.6050* | 2.6050* | 0.00% |
| 2018.01 | 2.5069* | 2.5069* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.7741* | 2.7741* | 2.35% |
| 2018.04 | 2.7174* | 2.7174* | 2.04% |
| 2018.03 | 2.6847* | 2.6847* | 0.00% |
| 2018.02 | 2.5918* | 2.5918* | 5.97% |
| 2018.01 | 2.4491* | 2.4491* | 4.56% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 48.01% | 52.34% | -- | -- | 75.72% |
| 年化波动率 | 29.01% | 23.41% | -- | -- | 22.45% |
| 最大回撤 | 2.48% | 3.20% | -- | -- | 3.20% |
| 夏普比率 | 1.57 | 2.18 | -- | -- | 3.32 |
| Calmer比率 | 19.36 | 16.37 | -- | -- | 23.68 |
| Sterling比率 | 18.31 | 15.55 | -- | -- | 22.86 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 杨志达
公司简介：同亨投资管理团队的精英都有长期证券投资经验，经历过中国熊市洗礼，对价值投资、价值成长投资理念有着更为深刻的理解。
投资理念：1、基于中国经济的健康发展，坚持长期持有具有核心竞争力、持续业绩增长能力的行业优势公司，可获得长期增长优于市场平均回报的收益。 2、基于价值投资的理念，坚持关注中国消费升级、产业结构升级和国际竞争力的相关企业，可获得中期增长优于市场平均回报的收益。 3、外延型增长可能带来股价大幅上涨，关注生产模式或商业模式可复制、可推广的成长型企业，进而获得优于市场平均回报的收益。 4、通过建立投资组合实现分散风险，力求做到收益的当期实现与资产的长期增值。充分发挥研发团队的专业优势，开发有效的量化模型，采用历史经验与科学相结合的资产配置，进行投资品种组合，发现和捕捉投资机会，并定期总结，持续改进。
旗下产品
更多| 基金全称 |
财掌柜种子基金一号 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
同亨投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每季度第一个月的10号 |
| 托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2016-03-15 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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