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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 2.41% | 1.05% | -5.61% | -2.49% | 26.60% | -- | -- | 55.00% |
| 同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.12% |
| 同类排名 | 2714/44568 | 6503/44568 | 5369/44568 | 2599/44568 | 2049/44568 | --/44568 | --/44568 | 2544/44568 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 1.4410 | 1.5440 | 0.21% |
| 2018-06-01 | 1.4380 | 1.5410 | -0.21% |
| 2018-05-31 | 1.4410 | 1.5440 | -0.62% |
| 2018-05-25 | 1.4500 | 1.5530 | -0.96% |
| 2018-05-18 | 1.4640 | 1.5670 | 0.27% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.4380* | 1.5410* | -0.58% |
| 2018.04 | 1.4470* | 1.5500* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.4340* | 1.5370* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.4250* | 1.5280* | -5.50% |
| 2018.01 | 1.5140* | 1.6170* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.4410* | 1.5440* | 0.70% |
| 2018.04 | 1.4430* | 1.5460* | 2.12% |
| 2018.03 | 1.4340* | 1.5370* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.4250* | 1.5280* | -5.50% |
| 2018.01 | 1.5140* | 1.6170* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 16.87% | 17.27% | -- | -- | 21.49% |
| 年化波动率 | 9.27% | 8.15% | -- | -- | 7.11% |
| 最大回撤 | 14.23% | 14.23% | -- | -- | 14.23% |
| 夏普比率 | 1.54 | 1.96 | -- | -- | 2.88 |
| Calmer比率 | 1.19 | 1.21 | -- | -- | 1.51 |
| Sterling比率 | 1.00 | 1.03 | -- | -- | 1.33 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 汪忠远
公司简介：--
投资理念：公司坚持投资于时代变迁的大逻辑，始终相信在特定的时代背景下，会孕育出符合时代特色的朝阳行业和个股。公司在投资标的的选择上坚持性价比优先的价值投资思路，兼顾高成长性中小市值和白马蓝筹个股，根据面对的市场环境和自身情况不同，有针对性的调整和平衡成长与价值间的关系。在研究方法上，公司遵守从企业所有者或者战略投资者的角度去思考企业和其所在的行业，通过深度的研究和积极的实地调研，挖掘企业真实的内在价值。在风险及收益偏好上，公司给自己定位为中等收益及低风险偏好的稳健性产品，放弃对畸高收益率的追求，沉下心来通过认真研究和专业的管理为客户带来长期稳定的中等收益回报，并配合有效的风险控制方法，将企业在追求收益过程中所面临的风险降低到最小。低回撤和持续性回报，才是公司追求的目标
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资瑞兴一号 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
资瑞兴投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
3个月 |
| 开放日期 |
每日开放 |
| 托管银行 |
国泰君安证券有限公司 |
| 成立日期 |
2015-11-27 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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