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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 24.69% | 1.39% | 33.88% | 31.52% | 37.10% | 276.34% | -- | 276.34% |
| 同类平均 | -1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.37% |
| 同类排名 | 10/1567 | 404/1567 | 29/1567 | 5/1567 | 15/1567 | 1/1567 | --/1567 | 8/1567 |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | 3.9566 | 3.9566 | 0.87% |
| 2018-06-22 | 3.9223 | 3.9223 | -3.39% |
| 2018-06-15 | 4.0600 | 4.0600 | -1.22% |
| 2018-06-08 | 4.1103 | 4.1103 | -0.15% |
| 2018-06-01 | 4.1163 | 4.1163 | -1.02% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 4.1163* | 4.1163* | 0.00% |
| 2018.04 | 3.7634* | 3.7634* | 0.00% |
| 2018.03 | 3.6984* | 3.6984* | 0.00% |
| 2018.02 | 3.4682* | 3.4682* | 0.00% |
| 2018.01 | 2.8110* | 2.8110* | -6.87% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 4.1587* | 4.1587* | 10.84% |
| 2018.04 | 3.7396* | 3.7396* | 11.01% |
| 2018.03 | 3.6984* | 3.6984* | 0.00% |
| 2018.02 | 3.0110* | 3.0110* | 2.59% |
| 2018.01 | 2.9014* | 2.9014* | -5.70% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 44.93% | 53.42% | 56.97% | -- | 92.24% |
| 年化波动率 | 45.19% | 31.24% | 23.83% | -- | 22.70% |
| 最大回撤 | 9.41% | 9.41% | 18.81% | -- | 19.92% |
| 夏普比率 | 0.94 | 1.67 | 2.35 | -- | 4.03 |
| Calmer比率 | 4.77 | 5.68 | 3.03 | -- | 4.63 |
| Sterling比率 | 4.50 | 5.40 | 2.89 | -- | 4.50 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张舒雅
公司简介：上海磐耀资产管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础，在价值投资的基础上，运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
投资理念：投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略。
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2015-12-08 | 多策略 | 0.7855 | 2018-05-04 | 2.08% | -20.89% | 查看 | |
| 02 | 2015-10-28 | 多策略 | 1.0220 | 2018-04-27 | 2.00% | -2.01% | 查看 | |
| 03 | 2016-04-19 | 股票策略 | 1.1060 | 2018-05-04 | 13.55% | 10.32% | 查看 | |
| 04 | 2014-12-05 | 股票策略 | 2.5232 | 2016-01-11 | -- | 139.73% | 查看 | |
| 05 | 2015-01-26 | 股票策略 | 2.8501 | 2016-07-22 | 12.43% | 65.66% | 查看 |
| 基金全称 |
磐耀三期证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
磐耀资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
组合策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
封闭期结束后首个工作日及每隔1个月的对应日 |
| 托管银行 |
国金证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-04-16 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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