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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-12-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 9.63% | 23.44% | -38.24% | 81.28% | -- | -- | 81.28% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.82% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 1309/15132 | 813/14075 | 10300/11868 | 197/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 差 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-25 | 1.8128 | 1.8128 | 0.18% |
| 2015-12-18 | 1.8096 | 1.8096 | 6.10% |
| 2015-12-11 | 1.7056 | 1.7056 | -3.02% |
| 2015-12-04 | 1.7588 | 1.7588 | 1.86% |
| 2015-11-27 | 1.7266 | 1.7266 | 4.41% |
截止日期 2015-12-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.8128* | 1.8128* | 23.44% |
| 2015.09 | 1.4686* | 1.4686* | -39.21% |
| 2015.06 | 2.4160* | 2.4160* | 61.37% |
| 2015.03 | 1.4972* | 1.4972* | 49.75% |
| 2014.12 | 0.9998* | 0.9998* | -0.02% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.8128* | 1.8128* | 4.99% |
| 2015.11 | 1.7266* | 1.7266* | 5.48% |
| 2015.10 | 1.6369* | 1.6369* | 11.46% |
| 2015.09 | 1.4686* | 1.4686* | -7.09% |
| 2015.08 | 1.5807* | 1.5807* | -6.92% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 81.28% | -- | -- | -- | 81.28% |
| 年化波动率 | 65.70% | -- | -- | -- | 65.70% |
| 最大回撤 | -61.52% | -- | -- | -- | -61.52% |
| 夏普比率 | 1.12 | -- | -- | -- | 1.12 |
| Calmer比率 | 1.32 | -- | -- | -- | 1.32 |
| Sterling比率 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.11 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 蔡新刚
公司简介：荣世安达的业务主要涵盖投融资咨询服务、投行业务服务和资产管理三大板块。
投资理念：科学分析筛选潜在投资标的，动态跟踪精选优质投资目标，以“事件驱动”为投资主题；结合上市公司的经营情况和市值分析，挖掘资产负债结构与主营业务经营情况的关系，据此判断具备重组预期的投资标的，并结合二级市场的交易动态进一步跟踪决策；形成稳健、精确的选股模型，成功筛选出新世纪、巨龙管业、万力达、申科股份、东源电器等一大批重组并购类的股票，取得较好的投资收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
荣世安达睿选1号证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
荣世安达 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
招商证券 |
| 成立日期 |
2014-12-24 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1% |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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