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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-08-26
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -4.99% | 9.96% | 13.59% | 20.88% | -- | -- | 126.05% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.73% |
| 同类排名 | 5238/21718 | 10939/15132 | 2022/14075 | 1948/11868 | 1156/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-26 | 2.2605 | 2.2605 | -3.50% |
| 2016-08-19 | 2.3425 | 2.3425 | 2.63% |
| 2016-08-12 | 2.2825 | 2.2825 | 1.17% |
| 2016-08-05 | 2.2561 | 2.2561 | -0.40% |
| 2016-07-29 | 2.2651 | 2.2651 | -4.80% |
截止日期 2016-08-26
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 2.2254* | 2.2254* | 8.74% |
| 2016.03 | 2.0466* | 2.0466* | -17.24% |
| 2015.12 | 2.4730* | 2.4730* | 41.56% |
| 2015.09 | 1.7470* | 1.7470* | -9.43% |
| 2015.06 | 1.9290* | 1.9290* | 33.96% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.07 | 2.2651* | 2.2651* | 1.78% |
| 2016.06 | 2.2254* | 2.2254* | 6.18% |
| 2016.05 | 2.0958* | 2.0958* | 1.01% |
| 2016.04 | 2.0748* | 2.0748* | 1.38% |
| 2016.03 | 2.0466* | 2.0466* | 2.84% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 20.88% | -- | -- | -- | 50.35% |
| 年化波动率 | 35.10% | -- | -- | -- | 31.05% |
| 最大回撤 | -25.26% | -- | -- | -- | -25.26% |
| 夏普比率 | 0.89 | -- | -- | -- | 1.53 |
| Calmer比率 | 0.83 | -- | -- | -- | 1.99 |
| Sterling比率 | 0.81 | -- | -- | -- | 1.50 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 李帆
公司简介：--
投资理念：究指导投资：秉承价值投资理念，通过深入研究挖掘公司价值，投资于具有确定成长性的成长型公司和价值低估的优质公司。 主动管理与量化投资结合：以主动管理为主，通过量化模型辅助挖掘优质投资标的，组建投资股票池。通过基于优质股票池的有效主动管理获取优秀业绩和超额收益。 1、 数量化选股模型 依据基于基本面及市场行为学相关理论的多种数量化策略工具搭建数量化模型，精准选择基本面良好，价值低估的企业以及确定性成长的企业。数量化模型自动筛选相对指数超额收益明显的股票池。 2、 全面深入的基本面研究能力 在数量化选股的基础上，对股票池成分股自下而上从公司本身和行业的角度进行深入的基本面剖析，选取具有宽广护城河及足够安全边际的公司进行主动投资，进一步获取超额收益。 3、 超强的阿尔法能力 由数量化选股的阿尔法叠加主动管理阿尔法从而形成相对指数的超强阿尔法获取能力。 组合管理：构筑相对均衡的股票投资组合，避免投资组合异常波动，规避非系统性风险。 1、 组合管理，稳定均衡 通过组合投资均衡配置基金资产，从而有效规避非系统性风险，使组合均衡稳定。同时根据组合情况更新成分股，在股票池范围内滚动操作，不断累积超额利润。 风险控制：通过量化模型进行主动择时对冲规避中长期系统性风险。通过管理人仓位控制规避短期系统性风险。 1、 风险控制能力出众 从短期和中长期两个方面对风险进行有效控制。通过数量化模型对大盘中长期趋势进行有效判断，进而通过择时对冲规避大盘系统性风险，有效避免净值大幅回撤。同时依据基金管理人丰富的经验对仓位进行调控，规避短期风险。 市场中性：同时为低风险偏好投资者提供市场中性投资组合，赢取长期稳定收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
思源赛富一号 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
浅湖投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-10-20 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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