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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 1.00% | -1.17% | 1.51% | 1.00% | 0.40% | -- | -- | 1.10% |
| 同类平均 | 0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.8% |
| 同类排名 | 128/989 | 206/989 | 221/989 | 133/989 | 296/989 | --/989 | --/989 | 546/989 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0041 | 1.0041 | 1.06% |
| 2018-06-15 | 0.9936 | 0.9936 | 0.11% |
| 2018-06-08 | 0.9925 | 0.9925 | -1.73% |
| 2018-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2018-05-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0100* | 1.0100* | -0.10% |
| 2018.04 | 1.0110* | 1.0110* | -0.69% |
| 2018.03 | 1.0180* | 1.0180* | -0.10% |
| 2018.02 | 1.0190* | 1.0190* | 0.00% |
| 2018.01 | 0.9960* | 0.9960* | -0.50% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0080* | 1.0080* | -0.49% |
| 2018.04 | 1.0130* | 1.0130* | -1.07% |
| 2018.03 | 1.0180* | 1.0180* | -0.10% |
| 2018.02 | 1.0150* | 1.0150* | -0.10% |
| 2018.01 | 1.0280* | 1.0280* | 2.48% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -1.07% | -1.30% | -- | -- | 0.14% |
| 年化波动率 | 0.98% | 0.49% | -- | -- | 0.71% |
| 最大回撤 | 4.38% | 4.38% | -- | -- | 9.33% |
| 夏普比率 | -3.75 | -5.29 | -- | -- | -1.03 |
| Calmer比率 | -0.24 | -0.30 | -- | -- | 0.01 |
| Sterling比率 | -0.84 | -0.89 | -- | -- | -0.26 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张海
公司简介：北京高溪资产管理有限公司成立于2012年，注册资金1000万元，专业从事对冲基金管理业务，是一家致力于为高端客户提供专业资产管理和投资顾问服务的资产管理公司，目前主要管理阳光私募基金。
投资理念：1、坚持量化投资:高溪资产的投资团队是国内最早一批进行量化投资理论研究和进行实践探索的专业投资者，建立了独特的风险控制体系和交易系统，在投资决策中始终坚定地贯彻量化投资的思想，摒弃投资中人为因素造成的贪婪、恐惧、感性分析、主观判断预测等可能给投资带来的风险，任何一笔投资都需要数量化模型的支持，只寻找量化确定性高而风险可控的投资性机会，宁愿错过，绝不做错。2、风险控制高于一切，只有低风险才有高收益:伟大的投资大师巴菲特说过，对于投资而言，最重要的是：第一条，不要亏损，第二条，永远记住第一条。高溪资产是风险的极端厌恶者。我们专注于系统性机会，从而避免非系统性风险，而数量化模型支持和相应的仓位管理、时机选择是我们控制系统性风险的最重要措施。我们具备极强的风险控制能力，坚持资金安全至上的原则，永远把风险控制放在第一位，确信只有低风险才有高收益。3、专注于绝对收益:我们从不认为相对收益对投资者有任何益处，也从不认为专业投资者应该把超越指数作为投资目标，我们只专注于绝对收益，专注于确定性的系统性机会。当市场处于无趋势波动时，按照绝对收益的目标我们要求客户资产保持正收益或者可接受的小幅亏损，控制风险作为主要任务，当市场出现趋势性上涨或者趋势性下跌时，我们要求我们的投资收益基本保持与市场趋势幅度相当的正收益，或者超越指数波动获取超额收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
高溪套利宝1号基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
高溪资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月最后一个工作日 |
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-06-25 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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