华融通质押宝1号B集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.1249
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.27% | -0.07% | 0.83% | 1.93% | 3.43% | 0.68% | -- | 14.29% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.98% |
| 同类排名 | 256/4348 | 52/4348 | 161/4348 | 269/4348 | 497/4348 | 127/4348 | --/4348 | 1438/4348 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.1550 | 1.1730 | 1.94% |
| 2018-06-15 | 1.1330 | 1.1510 | 0.04% |
| 2018-06-08 | 1.1326 | 1.1506 | 0.47% |
| 2018-06-01 | 1.1273 | 1.1453 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 1.1273 | 1.1453 | 0.02% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1273* | 1.1453* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.1249* | 1.1429* | -0.18% |
| 2018.03 | 1.1270* | 1.1450* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.1072* | 1.1252* | -0.74% |
| 2018.01 | 1.1156* | 1.1336* | -0.55% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1273* | 1.1453* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.1219* | 1.1399* | -0.60% |
| 2018.03 | 1.1270* | 1.1450* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.1092* | 1.1272* | -0.78% |
| 2018.01 | 1.1167* | 1.1347* | -0.36% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 5.02% | 3.13% | 0.50% | -- | 4.42% |
| 年化波动率 | 1.16% | 1.64% | 2.11% | -- | 1.58% |
| 最大回撤 | 1.78% | 7.68% | 21.90% | -- | 21.90% |
| 夏普比率 | 2.08 | 1.12 | -0.17 | -- | 2.37 |
| Calmer比率 | 2.82 | 0.41 | 0.02 | -- | 0.20 |
| Sterling比率 | 1.36 | 0.07 | -0.10 | -- | 0.08 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
华融通质押宝1号B集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
华融证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
自集合计划成立起每满6个月至7个月之间，管理人安辨连续10个工作日作为华融通质押宝1号A和华融通质押宝1号B开放期，本合同另有约定的除外。具体开放期以管理人公告为准。本集合计划的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日）。遇法定节假日、休息日自动顺延。当本集合计划规模到这本产晶存续期参与规模上限，管理人可提前结束开放期。若开放期结束时( P+9 日).仍有部分在预约赎回日收到的退出申请未得到确认.则管理人可延长开放期。开放期之前设置预约开放期。预约开放期为集合计划每个开放期的第一个开放日之前的10个自然日。管理人只在预约开放期接受华融通质押宝1号A和华融通质押宝1号B委托人的退出申请预约，在开放期不再接受退出申请;华融通质押宝1号A和华融通质押宝1号B委托人可在预约开放期提出参与申请预约，也可在开放期提出参与申请。具体开放期和预约开放期安排以公告为准。管理人需在预约开放期之前至少1个工作日公告本次开放期和预约开放期的安排。 |
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-07-25 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-04-01 | 0.0137 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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