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东海基金-德润1号-鑫龙90号资产管理计划

停售
326.26

成立以来业绩

  • 套利策略

    投资策略

  • 4.2626

    单位净值

  • 100.00万

    起投金额

  • 赵钦峰 李璟鹭

    基金经理

--

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基金业绩 管理团队 产品要素 认购须知 产品文档下载

业绩走势图

  • 成立以来
历史业绩表历史净值
截止日期 2015-06-05
今年以来 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来
业绩率 0.00% 42.75% 255.84% -- -- -- -- 326.26%
同类平均 -0.20% 0.56% 2.01% -- -- -- -- --
沪深300 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35.07% 46.61%
同类排名 414/1683 9/1392 1/1313 -- -- -- -- --
四分位 -- -- -- -- --
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2015-06-05 4.2626 4.2626 22.33%
2015-05-29 3.4845 3.4845 -4.05%
2015-05-22 3.6316 3.6316 22.74%
2015-05-15 2.9587 2.9587 5.97%
2015-05-08 2.7919 2.7919 -6.50%
回撤走势图月度回报图风险评估指标
截止日期 2015-06-05
历史回撤表
净值日期 单位净值 累计净值 回撤
2015.06 4.2626* 4.2626* 128.98%
2015.03 1.8616* 1.8616* 86.16%
历史月度回报表
净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015.06 4.2626* 4.2626* 22.33%
2015.05 3.4845* 3.4845* 16.69%
2015.04 2.9860* 2.9860* 60.40%
2015.03 1.8616* 1.8616* 55.41%
2015.02 1.1979* 1.1979* 24.63%
近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
年化业绩率 -- -- -- -- --
年化波动率 -- -- -- -- 77.19%
最大回撤 -- -- -- -- -11.31%
夏普比率 -- -- -- -- 4.51
Calmer比率 -- -- -- -- --
Sterling比率 -- -- -- -- --

名词解释

* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。

* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

基金经理

赵钦峰

管理基金数:7
履历背景:券商

基金公司:晟沣投资

从业年限:--

学历:硕士

李璟鹭

管理基金数:12
履历背景:海外

基金公司:晟沣投资

从业年限:--

学历:硕士

管理团队

核心人物: 李璟鹭

公司简介:晟沣投资由一批国内资本市场资深专业人士和海归量化团队共同成立,致力于吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的成熟经验和技术。

投资理念:--

旗下产品

更多

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

王狮1号

2015-04-17 对冲策略 0.9680 2016-04-17 5.56% -3.20% 查看
02

王狮1号

2015-04-17 对冲策略 0.9680 2016-04-17 5.56% -3.20% 查看
03

白鹭2号

2015-07-16 对冲策略 1.0130 2016-04-01 -6.81% -- 查看
04

白鹭2号

2015-07-16 对冲策略 1.0130 2016-04-01 -6.81% -- 查看
05

晟沣臻品

2015-11-18 套利策略 1.1290 2016-04-08 17.67% -- 查看
基金全称

东海基金-德润1号-鑫龙90号资产管理计划

基金状态

正常

基金公司

晟沣投资

基金经理

赵钦峰 李璟鹭

投资策略

套利策略

起投金额

100.00万

最低追加金额

10.00元

存续期限

--

封闭期限

--

开放日期

不开放

托管银行

中国光大银行股份有限公司

成立日期

2015-01-22

组织形式

--

结构形式

结构化

投资范围

--

历史分红
序号 分红日期 分红额
-- -- --
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:X)
-- -- --
认/申购费率

--

赎回费率

封闭期结束无

管理费用

1%

业绩报酬

20%

赎回申请日期说明

委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请

赎回资金到账说明

受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。

赎回限制

(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元,否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

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