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中欧惠远资产管理计划

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近一年业绩

  • 股票策略

    投资策略

  • 0.9161

    单位净值

  • 100.00万

    起投金额

  • 石磊

    基金经理

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业绩走势图

  • 成立以来
历史业绩表历史净值
截止日期 2018-05-04
今年以来 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来
业绩率 -19.50% 0.27% -9.59% -21.57% -15.02% -34.33% -- -8.39%
同类平均 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%
沪深300 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.67%
同类排名 9973/44568 9338/44568 6120/44568 9776/44568 8464/44568 2327/44568 --/44568 12115/44568
四分位 --
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2018-06-22 0.8905 0.8905 -3.40%
2018-06-15 0.9218 0.9218 -0.24%
2018-06-08 0.9240 0.9240 1.08%
2018-06-01 0.9141 0.9141 -2.09%
2018-05-25 0.9336 0.9336 -1.89%
回撤走势图月度回报图风险评估指标
截止日期 2018-05-04
历史回撤表
净值日期 单位净值 累计净值 回撤
2018.04 0.9161* 0.9161* -1.12%
2018.03 0.9265* 0.9265* -2.59%
2018.02 0.9511* 0.9511* -6.14%
2018.01 1.0133* 1.0133* -10.96%
2017.12 1.1380* 1.1380* 0.00%
历史月度回报表
净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018.04 0.9060* 0.9060* -0.67%
2018.03 0.9265* 0.9265* -2.59%
2018.02 0.9570* 0.9570* -4.49%
2018.01 1.0307* 1.0307* -10.84%
2017.12 1.1380* 1.1380* 0.00%
近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
年化业绩率 -14.95% -9.60% -12.97% -- -3.16%
年化波动率 10.09% 5.46% 3.15% -- 3.78%
最大回撤 24.79% 28.53% 34.28% -- 46.48%
夏普比率 -1.74 -2.00 -4.39 -- -1.03
Calmer比率 -0.60 -0.34 -0.38 -- -0.07
Sterling比率 -0.71 -0.43 -0.45 -- -0.12

名词解释

* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。

* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

基金经理

石磊

管理基金数:1
履历背景:券商

基金公司:中欧基金

从业年限:17年

学历:本科

管理团队

核心人物: --

公司简介:中欧基金管理有限公司(简称“中欧基金”)成立于2006年7月19日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本1.88亿元人民币。

投资理念:目前中欧基金拥有13个投资策略组,各策略组投资风格及理念各不相同,但投资风格鲜明且稳定。公司内多种策略协同,能够捕捉各类市场机会,满足各类客户需求。这是中欧基金相对于同业的最大优势,各投资策略组坚持各自的投资哲学、投资纪律和投资流程,公司持股重合度较低,不会出现其他公司抱团取暖的情况。同时,公司注重信息共享和思想的碰撞,又能让各投资策略组通过各种形式的交流和讨论达到殊途同归的目的。 行业精选策略组负责人为周蔚文,该策略组以行业精选为投资特点。 价值投资策略组负责人为曹名长,该策略组以价值投资为核心投资策略,成长精选策略组负责人为王培,该策略组以白马成长股投资为核心策略,以主题投资机会为卫星策略。 GARP策略组负责人为王健,该策略组通过对社会、经济、产业的研究,寻找当前市场的投资方向和投资主题,在每类投资方向或主题中,在同质化或格局稳定的行业中挖掘偏价值类个股,在非同质化行业中挖掘偏成长类个股。宏观策略优选组负责人为吴鹏飞。该策略组通过策略判断、行业配置、个股选择等三个方面的结合运用,为投资者实现绝对收益目标。 绝对收益策略组负责人为陆文俊,该策略组以专户业务为主,通过多策略赚取绝对收益。 基本面趋势策略组负责人为周玉雄,该策略组以专户业务为主,通过多策略组合实现绝对收益、成长性风格投资获取相对收益。 量化策略组负责人曲径,量化模型基于波动性、资金流向等市场情绪指标进行仓位判断,决定权益类资产的配置比重,同时基于基本面、趋势面、分析师观点及市场热点数据挖掘有效的个股投资机会,力争获取确定性高的超额收益。 策略二组负责人为卢纯青,该策略组为依托中欧基金强大的公共研究平台而建、致力于纯粹的行业及公司基本面研究的股票投资团队。 固定收益策略组负责人刁羽,投资风格为防守是最好的进攻。宏观交易策略组负责人赵国英,通过趋势配置结合波段操作的方式创造超额收益。 资产配置策略组负责人黄华,结合战略和战术资产配置,通过宏观策略研究、短期市场研究和动态组合管理,立足绝对收益,防守中进攻,在基础资产、交易资产和弹性资产间做合理配置。

旗下产品

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序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

中欧惠远

2015-01-06 股票策略 0.9161 2018-05-04 -9.59% -15.02% 查看
基金全称

中欧惠远资产管理计划

基金状态

正常

基金公司

中欧基金

基金经理

石磊

投资策略

股票策略

起投金额

--

最低追加金额

--

存续期限

--

封闭期限

--

开放日期

资产管理计划自合同生效日起至2015年4月30日封闭运作,之后为每季度开放一次。

托管银行

广发银行股份有限公司

成立日期

2015-01-06

组织形式

公募专户

结构形式

非结构化

投资范围

--

历史分红
序号 分红日期 分红额
-- -- --
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:X)
-- -- --
认/申购费率

300万元以内不超过1%,300万元以上不超过0.5%

赎回费率

--

管理费用

2%

业绩报酬

年化收益率超过6%的年化收益部分的20%

赎回申请日期说明

委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请

赎回资金到账说明

受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。

赎回限制

(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元,否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

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