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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-09-18
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | -0.05% | 31.15% | 44.69% | 82.26% | 111.01% | -- | 121.05% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.39% |
同类排名 | 3079/21718 | 7851/15132 | 545/14075 | 448/11868 | 190/7601 | 145/1555 | -- | -- |
四分位 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-09-18 | 2.2105 | 2.2105 | -0.05% |
2015-06-30 | 2.2116 | 2.2116 | -0.02% |
2015-06-19 | 2.2120 | 2.2120 | 31.24% |
2015-03-20 | 1.6855 | 1.6855 | 10.33% |
2014-12-19 | 1.5277 | 1.5277 | 8.14% |
截止日期 2015-09-18
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.09 | 2.2105* | 2.2105* | -0.05% |
2015.06 | 2.2116* | 2.2116* | 31.21% |
2015.03 | 1.6855* | 1.6855* | 10.33% |
2014.12 | 1.5277* | 1.5277* | 8.14% |
2014.09 | 1.4127* | 1.4127* | 16.48% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015.09 | 2.2105* | 2.2105* | -0.05% |
2015.08 | 2.2116* | 2.2116* | 0.00% |
2015.07 | 2.2116* | 2.2116* | 0.00% |
2015.06 | 2.2116* | 2.2116* | 31.21% |
2015.05 | 1.6855* | 1.6855* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 82.26% | 36.17% | 28.26% | -- | 30.27% |
年化波动率 | 31.61% | 25.69% | 24.54% | -- | 23.19% |
最大回撤 | -0.07% | -2.57% | -16.49% | -- | -16.49% |
夏普比率 | 1.84 | 1.42 | 0.98 | -- | 0.96 |
Calmer比率 | 1213.34 | 14.09 | 1.71 | -- | 1.84 |
Sterling比率 | -- | 9.01 | 1.70 | -- | 1.57 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: --
公司简介:深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司于2007年在深圳市注册成立,注册资本人民币3000万元。业务范围主要包括投资管理、投资咨询、投资顾问。
投资理念:以价值投资为基础与伟大的企业共同成长;尊重趋势;策略适配。
旗下产品
更多基金全称 |
华润信托·中欧瑞博3期消费行业基金集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
中欧瑞博 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
2558 |
封闭期限 |
产品自其成立之日起至其之后的第2个开放日 |
开放日期 |
每季度开放一次,季末月的20日,如遇节假日为前一日 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
成立日期 |
2012-04-01 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
1、满准封闭期限,赎回费为零。2、赎回准封闭期的信托单位:赎回开放日的净值大于初始认购单位净值,赎回费率3%;赎回费=赎回份数*赎回开放日单位净值*3%,但收取赎回费后的赎回款项低于初始认购资金的,则受托人调整赎回费用,使委托人的赎回款项=初始认购资金;赎回开放日的净值等于或小于认购时净值,零。 |
管理费用 |
信托管理费1%/年;银行托管费0.3%/年;投资顾问管理费0.2%/年,合计1.5%。 |
业绩报酬 |
包括受托人浮动报酬和投资管理人B类特定信托利益,合计为投资收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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