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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-05-15
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 24.17% | 4.95% | 29.78% | 36.07% | 37.70% | 34.37% | -- | 37.70% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.9% |
| 同类排名 | 490/21718 | 2397/15132 | 581/14075 | 614/11868 | 649/7601 | 874/1555 | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 中 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-15 | 1.3770 | 1.3770 | 0.07% |
| 2015-04-30 | 1.3760 | 1.3760 | 0.07% |
| 2015-04-24 | 1.3750 | 1.3750 | 4.56% |
| 2015-04-17 | 1.3150 | 1.3150 | 0.23% |
| 2015-04-10 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% |
截止日期 2015-05-15
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.3770* | 1.3770* | 9.81% |
| 2015.03 | 1.2540* | 1.2540* | 13.07% |
| 2014.12 | 1.1090* | 1.1090* | 8.30% |
| 2014.09 | 1.0240* | 1.0240* | 1.89% |
| 2014.06 | 1.0050* | 1.0050* | -0.26% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.05 | 1.3770* | 1.3770* | 0.07% |
| 2015.04 | 1.3760* | 1.3760* | 9.73% |
| 2015.03 | 1.2540* | 1.2540* | 17.09% |
| 2015.02 | 1.0710* | 1.0710* | 0.28% |
| 2015.01 | 1.0680* | 1.0680* | -3.70% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 37.70% | 14.88% | 10.35% | -- | 8.33% |
| 年化波动率 | 18.46% | 15.01% | 13.22% | -- | 12.97% |
| 最大回撤 | -7.02% | -7.02% | -10.47% | -- | -10.47% |
| 夏普比率 | 1.50 | 0.79 | 0.58 | -- | 0.52 |
| Calmer比率 | 5.37 | 2.12 | 0.99 | -- | 0.80 |
| Sterling比率 | 5.34 | 1.54 | 1.33 | -- | 1.24 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 尹飞
公司简介：广东瑞达投资管理有限公司成立于2011年，注册资本1000万元，是一家专注于证券投资、资产管理、信托投资顾问业务的专业化投资机构。
投资理念：构建科学、精准、有效的量化投研体系，实现持续稳健的绝对收益。 在科学投研逻辑指导下，构建科学的量化投研体系，使成功投资所遵循的原则和策略得以系统化、定量化、规则化，并以程序化、制度化的方式，实现投资决策的精准和有效性。 以科学的方法构建系统风险评价体系和非系统风险评价体系，对市场系统性风险和投资组合风险进行量化评价和实时监测，有效控制市场风险，识别市场投资机会，灵活运用风险对冲工具，从而形成不受市场周期影响的持续盈利能力。 在持续、稳健的绝对收益的基础上，追求丰厚的长期投资回报。
旗下产品
更多| 基金全称 |
瑞达1号 山东信托.瑞达1号集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
瑞达投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
20.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
自信托计划成立之日6个月起，封闭期满后可再每个月固定的赎回开放日申请赎回 |
| 开放日期 |
每月的20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日） |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2011-11-14 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1% |
| 赎回费率 |
1、封闭期内不可赎回；2、封闭期结束后6个月内赎回，需支付2%的赎回费；3、持有满一年免赎回费 |
| 管理费用 |
固定管理费:1.5%/年；银行托管费：0.25%/年 |
| 业绩报酬 |
投资管理人和投资顾问提取信托计划高于历史最高净值的增值部分的20%作为业绩分成。 |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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