外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.05% | 0.66% | -2.84% | -0.26% | 8.12% | 26.04% | 94.22% | 99.87% |
| 同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.16% |
| 同类排名 | 4685/44568 | 9422/44568 | 4721/44568 | 4716/44568 | 5747/44568 | 636/44568 | 245/44568 | 3965/44568 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.9576 | 1.9576 | -2.42% |
| 2018-06-15 | 2.0062 | 2.0062 | -0.56% |
| 2018-06-08 | 2.0175 | 2.0175 | 0.82% |
| 2018-06-01 | 2.0011 | 2.0011 | -1.13% |
| 2018-05-31 | 2.0239 | 2.0239 | -1.54% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.0011* | 2.0011* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.9987* | 1.9987* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.9941* | 1.9941* | -0.07% |
| 2018.02 | 1.9955* | 1.9955* | -3.02% |
| 2018.01 | 2.0576* | 2.0576* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.0239* | 2.0239* | 2.75% |
| 2018.04 | 1.9755* | 1.9755* | 0.30% |
| 2018.03 | 1.9941* | 1.9941* | -0.07% |
| 2018.02 | 1.9955* | 1.9955* | -3.02% |
| 2018.01 | 2.0576* | 2.0576* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -1.03% | 9.26% | 7.99% | 20.25% | 14.06% |
| 年化波动率 | 3.98% | 5.61% | 4.41% | 6.75% | 5.96% |
| 最大回撤 | 6.23% | 6.23% | 24.55% | 24.55% | 24.55% |
| 夏普比率 | -0.91 | 1.42 | 1.62 | 2.93 | 2.30 |
| Calmer比率 | -0.16 | 1.49 | 0.33 | 0.82 | 0.57 |
| Sterling比率 | -0.58 | 1.07 | 0.22 | 0.72 | 0.47 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 裘国根
公司简介：“客户利益第一”是重阳投资的核心经营理念。
投资理念：重阳投资坚守价值投资、理性投资，认为价值投资是中长期风险收益比最佳的投资方法，长期坚持基本面研究和投资可持续提升团队投研实力。 在投资策略的制定上，重阳投资遵循以下路径：通过前瞻的宏观研究，自上而下进行大类资产配置；通过深入细致的行业和公司研究，自下而上发掘投资标的；最终通过自上而下和自下而上的对接来验证投资策略的有效性。 重阳投资将风险防范置于首位，在此基础上兼顾组合的盈利空间和流动性。
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2015-02-25 | 股票策略 | 1.2630 | 2018-05-04 | -2.70% | 8.36% | 查看 | |
| 02 | 2011-08-19 | 股票策略 | 1.5348 | 2015-03-27 | 4.91% | 28.53% | 查看 | |
| 03 | 2011-08-18 | 股票策略 | 1.8306 | 2015-06-19 | 12.31% | 47.30% | 查看 | |
| 04 | 2011-09-01 | 股票策略 | 1.9987 | 2018-05-04 | -2.84% | 8.12% | 查看 | |
| 05 | 2011-11-21 | 股票策略 | 2.3192 | 2018-05-04 | -2.71% | 8.30% | 查看 |
| 基金全称 |
外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
重阳投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
520 |
| 封闭期限 |
赎回封闭期为自信托计划成立之日起至其之后的第【2】个开放日（即2012年2月29日，不含第【2】个开放日）； 赎回准封闭期为信托计划自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【3】个开放日（即2012年8月31日，不含第【3】个开放日） |
| 开放日期 |
信托计划成立满一个月后的每年2、5、8、11 月最后一个工作日 |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-09-01 |
| 组织形式 |
信托 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%（内扣法） |
| 赎回费率 |
封闭期内不可赎回，准封闭期内赎回收取3%赎回费，准封闭期后无赎回费 |
| 管理费用 |
信托计划资产的2.2%(含信托管理费、托管费等) |
| 业绩报酬 |
信托计划收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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