长安信托-富腾稳健1期（长安投资81号）分层式集合资金信托计划
近一年业绩
-
组合策略
投资策略
-
1.1194
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
张以杰
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2012-11-16
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.11% | -0.02% | 4.89% | 13.60% | -- | -- | 11.94% |
| 同类平均 | 0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22.45% |
| 同类排名 | 299/1824 | 633/1179 | 589/1082 | 252/973 | 107/633 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 中 | 良 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2012-11-16 | 1.1194 | 1.1194 | -1.14% |
| 2012-11-09 | 1.1323 | 1.1323 | -0.29% |
| 2012-11-02 | 1.1356 | 1.1356 | -0.42% |
| 2012-10-26 | 1.1404 | 1.1404 | 0.56% |
| 2012-10-19 | 1.1340 | 1.1340 | 1.41% |
截止日期 2012-11-16
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2012.12 | 1.1194* | 1.1194* | 1.93% |
| 2012.09 | 1.0982* | 1.0982* | 2.93% |
| 2012.06 | 1.0669* | 1.0669* | 8.34% |
| 2012.03 | 0.9848* | 0.9848* | 4.61% |
| 2011.12 | 0.9414* | 0.9414* | -4.44% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2012.11 | 1.1194* | 1.1194* | -1.84% |
| 2012.10 | 1.1404* | 1.1404* | 3.84% |
| 2012.09 | 1.0982* | 1.0982* | -0.92% |
| 2012.08 | 1.1084* | 1.1084* | 1.16% |
| 2012.07 | 1.0957* | 1.0957* | 2.70% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 13.60% | -- | -- | -- | 11.94% |
| 年化波动率 | 8.70% | -- | -- | -- | 8.44% |
| 最大回撤 | -8.24% | -- | -- | -- | -8.24% |
| 夏普比率 | 1.23 | -- | -- | -- | 0.69 |
| Calmer比率 | 1.65 | -- | -- | -- | 1.45 |
| Sterling比率 | 2.45 | -- | -- | -- | 1.60 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张以杰
公司简介：深圳市富腾资产管理有限公司成立于2011年1月31日，专业从事私募基金投资管理，专注于为高端私人客户和机构客户提供卓越的财富管理服务。
投资理念：富腾信奉成长是金的价值投资理念，始终践行以成长为中心的投资策略。坚信持续成长是创造财富的源泉，企业盈利的可持续增长是股价上涨的原动力，内在价值被低估或高估是决定买卖的主要依据，坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一，集中投资于估值合理、具有核心竞争优势和具有持续增长能力的成长型企业。重点投资于行业地位突出，经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，盈利能力强，估值合理的持续成长企业，通过系统地运用基本面分析、纪律化的投资流程和成熟的风险管理工具，集中研究企业可持续成长的相关信息，关注其可预测性和持续性特征，力求获取稳定、长期的超额收益。
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更多| 基金全称 |
长安信托-富腾稳健1期（长安投资81号）分层式集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
富腾资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
组合策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2011-08-19 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 | |
| 管理费用 |
创新高收益的20% |
| 业绩报酬 |
创新高收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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