长安信托-恒盈复利增长1号（长安投资66号）证券投资集合资金信托计划
近一年业绩
-
组合策略
投资策略
-
1.2613
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
韩俊刚
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-03-20
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -5.89% | 4.41% | -9.32% | 23.41% | 23.35% | 50.86% | -- | 26.13% |
| 同类平均 | 0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | 46.68% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.58% |
| 同类排名 | 494/1824 | 142/1179 | 887/1082 | 65/973 | 83/633 | 56/129 | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 差 | 优 | 优 | 良 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-20 | 1.2613 | 1.2613 | -0.39% |
| 2015-03-13 | 1.2663 | 1.2663 | 0.14% |
| 2015-03-06 | 1.2645 | 1.2645 | 1.59% |
| 2015-02-27 | 1.2447 | 1.2447 | 3.04% |
| 2015-02-13 | 1.2080 | 1.2080 | 1.30% |
截止日期 2015-03-20
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.2613* | 1.2613* | -5.89% |
| 2014.12 | 1.3402* | 1.3402* | 27.37% |
| 2014.09 | 1.0522* | 1.0522* | 4.32% |
| 2014.06 | 1.0086* | 1.0086* | -0.81% |
| 2014.03 | 1.0168* | 1.0168* | -4.19% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.2613* | 1.2613* | 1.33% |
| 2015.02 | 1.2447* | 1.2447* | -1.00% |
| 2015.01 | 1.2573* | 1.2573* | -6.19% |
| 2014.12 | 1.3402* | 1.3402* | 10.61% |
| 2014.11 | 1.2116* | 1.2116* | 4.17% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 23.35% | 26.24% | 14.69% | -- | 5.98% |
| 年化波动率 | 17.26% | 19.49% | 21.82% | -- | 23.05% |
| 最大回撤 | -16.69% | -27.34% | -41.08% | -- | -41.08% |
| 夏普比率 | 0.98 | 1.10 | 0.60 | -- | 0.25 |
| Calmer比率 | 1.40 | 0.96 | 0.36 | -- | 0.15 |
| Sterling比率 | 2.59 | 2.76 | 1.41 | -- | 0.45 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 韩俊刚
公司简介：深圳市恒盈投资有限责任公司成立于2010年，是一家以阳光私募基金管理、大型资金投资运作为主业的专业投资机构。
投资理念：<p>价值投资 动态配置坚持以独立自主的研究为基础，通过对上市公司价值和成长性的全面、深入研究，挖掘其投资价值，成为我们持续跟踪、关注的标的。我们尤其重视对新兴产业、新兴技术、新兴商业模式等高成长性公司的研究，以创新、发展、开放的视角关注其成长壮大，以及可能所带来的超额收益。</p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
长安信托-恒盈复利增长1号（长安投资66号）证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
恒盈投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
组合策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
2311 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每年3、6、9、12月的20日 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2011-07-28 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 |
6个月 |
| 管理费用 |
创新高收益的20% |
| 业绩报酬 |
创新高收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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