梵基一号基金（有限合伙）
近一年业绩
-
其他
投资策略
-
2.8836
单位净值
-
500.00万
起投金额
-
张巍
基金经理
周期性的趋势价值投资，重点关注行业处于龙头地位或具有竞争力的企业。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-12-31
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.53% | -1.65% | -1.76% | -15.93% | 105.19% | 189.88% | 188.36% |
| 同类平均 | -2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | 104.24% | 111.07% | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.12% |
| 同类排名 | 98/167 | 36/131 | 26/122 | 104/108 | 68/77 | 2/13 | 1/5 | -- |
| 四分位 | 中 | 良 | 优 | 差 | 差 | 优 | 优 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2.8836 | 2.8836 | -0.53% |
| 2016-11-18 | 2.8990 | 2.8990 | -1.09% |
| 2016-10-20 | 2.9309 | 2.9309 | -0.03% |
| 2016-09-20 | 2.9319 | 2.9319 | -0.03% |
| 2016-08-19 | 2.9329 | 2.9329 | -0.04% |
截止日期 2016-12-31
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 2.9353* | 2.9353* | 5.89% |
| 2016.03 | 2.7720* | 2.7720* | -19.19% |
| 2015.12 | 3.4301* | 3.4301* | 0.00% |
| 2015.09 | 3.4301* | 3.4301* | 0.00% |
| 2015.06 | 3.4301* | 3.4301* | 5.02% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 2.9353* | 2.9353* | 1.89% |
| 2016.05 | 2.8808* | 2.8808* | 1.26% |
| 2016.04 | 2.8450* | 2.8450* | 2.63% |
| 2016.03 | 2.7720* | 2.7720* | 12.32% |
| 2016.02 | 2.4679* | 2.4679* | -28.05% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -14.43% | 39.08% | 47.37% | 27.41% | 24.03% |
| 年化波动率 | 29.53% | 38.56% | 40.92% | 43.47% | 42.94% |
| 最大回撤 | -29.79% | -29.79% | -30.34% | -54.59% | -54.59% |
| 夏普比率 | -0.49 | 0.91 | 1.05 | 0.65 | 0.62 |
| Calmer比率 | -0.48 | 1.31 | 1.56 | 0.50 | 0.44 |
| Sterling比率 | -0.32 | 1.07 | 1.61 | 0.92 | 0.88 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张巍
公司简介：上海梵基股权投资管理有限公司成立于2010年，总部设于上海徐家汇中心地区，专业从事证券、期货、商品和外汇等全球金融市场的投资管理服务。
投资理念：1.全球的经济循环是一个动态平衡的过程．在本国经济周期内被看好的资产类别会受到全球经济联动的影响，甚至本国的经济周期也会因为全球经济联动发生变化。中国的经济不会独立于世界经济而单独存在。 2.基金的资产配置是决定中长期投资盈亏的关键因素，实证研究表明，在投资获利的归因分析中，九成以上是由资产配置决定的。梵基根据市场环境动态调整资产类别配置从而使投资组合处于最收益于当前的经济周期。 3.全球宏观经济的问题和变量将影响所有的投资策略，任何资产类别的的走势从表面上是受到资金流动的影响，但深层次上都是对经济结构，基本面以及经济平衡需要而作出的反应。 4.处于某一经济周期会导致不同类资产出现固定的趋势变化，当资产类别的表现偏离固有规律时，对冲、投资机会出现，收益风险比最高。
旗下产品
更多| 基金全称 |
梵基一号基金（有限合伙） |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
梵基投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
封闭期1年，1年后方可赎回 |
| 开放日期 |
每月20号 |
| 托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-04-01 |
| 组织形式 |
有限合伙 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1% |
| 赎回费率 |
封闭期后可以赎回 |
| 管理费用 |
管理资产总规模的1.75% |
| 业绩报酬 |
投资绩效的20%作为分成支付给普通合伙人 |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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