上海喜世润投资管理有限公司-恒盈1期转债多策略证券投资基金
近一年业绩
-
对冲策略
投资策略
-
1.3358
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
关歆
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-06-30
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 1.63% | -0.16% | -1.42% | 1.92% | -1.49% | -- | -- | 33.58% |
| 同类平均 | -0.03% | 11.28% | 6.82% | 0.89% | 2.18% | 6.04% | 12.43% | 5.49% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.98% |
| 同类排名 | 540/2381 | 1124/2381 | 1243/2381 | 466/2381 | 906/2381 | --/2381 | --/2381 | 359/2381 |
| 四分位 | 优 | 良 | -- | 优 | 良 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 1.3358 | 1.3358 | -0.01% |
| 2017-06-29 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% |
| 2017-06-28 | 1.3359 | 1.3359 | -0.01% |
| 2017-06-27 | 1.3360 | 1.3360 | -0.01% |
| 2017-06-26 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% |
截止日期 2017-06-30
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.06 | 1.3358* | 1.3358* | -0.15% |
| 2017.05 | 1.3378* | 1.3378* | -0.15% |
| 2017.04 | 1.3398* | 1.3398* | -2.23% |
| 2017.03 | 1.3583* | 1.3703* | 0.00% |
| 2017.02 | 1.3480* | 1.3600* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.06 | 1.3358* | 1.3358* | -0.15% |
| 2017.05 | 1.3379* | 1.3379* | -0.14% |
| 2017.04 | 1.3400* | 1.3520* | -1.76% |
| 2017.03 | 1.3583* | 1.3703* | 0.00% |
| 2017.02 | 1.3414* | 1.3480* | 2.58% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -1.49% | 5.20% | -- | -- | 12.97% |
| 年化波动率 | 2.82% | 2.83% | -- | -- | 4.43% |
| 最大回撤 | 8.17% | 10.99% | -- | -- | 14.17% |
| 夏普比率 | -1.45 | 1.38 | -- | -- | 2.70 |
| Calmer比率 | -0.18 | 0.47 | -- | -- | 0.92 |
| Sterling比率 | -0.50 | 0.24 | -- | -- | 0.73 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 关歆
公司简介：上海喜世润投资管理有限公司成立于上海，注册资金1000万元。
投资理念：稳健对冲——坚持稳健投资模式与理念，引入先进的量化投资策略和对冲投资方法，深入挖掘国内外证券、期货及衍生品市场中的低风险稳定收益投资机会，实现投资组合长期稳定的收益增长。 全球配置——配置和关注全球范围的金融市场，轮动挖掘各类市场之中交替出现的投资机会，一方面获取更多的投资机会和收益，另一方面极大地分散投资组合整体的风险。 策略分散——通过将资金分散投资于相互独立的投资策略，实现投资组合整体从市场投向、投资理念、持仓周期、风险收益等多个维度的优势互补，追求投资组合整体平稳向上的收益曲线。 绝对回报——从资产配置和投资策略层面严格把控宏观系统风险，通过稳健对冲、全球配置和策略分散的组合投资方法，力求保持市场中性，无论在牛市或是熊市之中均能实现积极的绝对回报。
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更多| 基金全称 |
上海喜世润投资管理有限公司-恒盈1期转债多策略证券投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
喜世润投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
对冲策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
458 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
不开放 |
| 托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-11-28 |
| 组织形式 |
私募通道 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-05-03 | 0.0060 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
无 |
| 赎回费率 |
无 |
| 管理费用 |
1.85% |
| 业绩报酬 |
年化增长率5%以上计提25% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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