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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-06-13
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62% |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.12% |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-13 | 1.0262 | 1.0262 | 0.15% |
| 2014-06-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.15% |
| 2014-05-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% |
| 2014-05-23 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% |
| 2014-05-16 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% |
截止日期 2014-06-13
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.06 | 1.0262* | * | 1.63% |
| 2014.03 | 1.0097* | * | -5.03% |
| 2013.12 | 1.0632* | 1.0632* | -2.14% |
| 2013.09 | 1.0865* | 1.0865* | 1.03% |
| 2013.06 | 1.0754* | 1.0754* | -0.52% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.06 | 1.0262* | --* | 0.29% |
| 2014.05 | 1.0232* | --* | 0.63% |
| 2014.04 | 1.0168* | --* | 0.70% |
| 2014.03 | 1.0097* | --* | 0.60% |
| 2014.02 | 1.0037* | --* | -5.46% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -2.93% | 0.48% | -- | -- | 0.87% |
| 年化波动率 | 6.51% | 5.52% | -- | -- | 4.82% |
| 最大回撤 | -8.88% | -8.88% | -- | -- | -8.88% |
| 夏普比率 | -0.84 | -0.41 | -- | -- | -0.42 |
| Calmer比率 | -0.33 | 0.05 | -- | -- | 0.10 |
| Sterling比率 | -0.76 | -0.35 | -- | -- | -0.37 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 唐毅亭
公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。
投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。
旗下产品
更多| 基金全称 |
长安信托·稳健2号债券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
乐瑞资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
优先级每日开放，一般级每3个月开放 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2011-06-24 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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