中融-融金36号（西域稳健）结构化证券投资集合资金信托计划
近一年业绩
-
股票策略
投资策略
-
0.8601
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
周水江
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2012-12-07
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -5.83% | -6.00% | 0.21% | 0.66% | -- | -- | -13.99% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.85% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 11134/15132 | 9551/14075 | 5858/11868 | 3411/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 中 | 良 | 良 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-07 | 0.8601 | 0.8601 | -0.32% |
| 2012-11-30 | 0.8629 | 0.8629 | -2.97% |
| 2012-11-23 | 0.8893 | 0.8893 | 0.67% |
| 2012-11-16 | 0.8834 | 0.8834 | -1.63% |
| 2012-11-09 | 0.8980 | 0.8980 | -1.68% |
截止日期 2012-12-07
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2012.12 | 0.8601* | 0.8601* | -5.17% |
| 2012.09 | 0.9070* | 0.9070* | 1.96% |
| 2012.06 | 0.8896* | 0.8896* | 5.54% |
| 2012.03 | 0.8429* | 0.8429* | -2.35% |
| 2011.12 | 0.8632* | 0.8632* | -2.83% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2012.12 | 0.8601* | 0.8601* | -0.32% |
| 2012.11 | 0.8629* | 0.8629* | -4.28% |
| 2012.10 | 0.9015* | 0.9015* | -0.61% |
| 2012.09 | 0.9070* | 0.9070* | 3.07% |
| 2012.08 | 0.8800* | 0.8800* | -3.22% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 0.66% | -- | -- | -- | -13.99% |
| 年化波动率 | 10.42% | -- | -- | -- | 10.38% |
| 最大回撤 | -19.37% | -- | -- | -- | -19.37% |
| 夏普比率 | -0.27 | -- | -- | -- | -1.15 |
| Calmer比率 | 0.03 | -- | -- | -- | -0.72 |
| Sterling比率 | -0.42 | -- | -- | -- | -1.74 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 周水江
公司简介：广东西域投资管理有限公司由周水江先生和其他人士发起成立，成立于2007年6月，注册资本3720万元，由业内具有十几年以上从事证券投资经验的专业人士创建，管理团队投资管理经验丰富。
投资理念：投资独立，做事和谐。西域的研究理念是独立思考，深度挖掘，与业内其他公司相比，西域研究的最大特点是以PE全方位尽职调查的方式对个股深度挖掘，也即从上到下游，从左到右等各个维度去深度了解公司，保持沟通的方式就是持续长久的维系与公司各个层面的沟通与交流，减少对上市公司的忙点。以获得绝对收益为首要目标，把握宏观政策导向，注重政策引导下的成长性投资，实施领先的宏观配置与行业增长下的机会投资，重点覆盖，长期跟踪，深挖个股，波段操作。
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更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2015-03-30 | 定向增发 | 0.8510 | 2018-05-04 | -19.34% | -57.70% | 查看 | |
| 02 | 2011-06-13 | 股票策略 | 0.8601 | 2012-12-07 | -6.00% | 0.66% | 查看 | |
| 03 | 2014-12-18 | 股票策略 | 0.5430 | 2018-05-04 | -- | -23.84% | 查看 | |
| 04 | 2011-01-28 | 股票策略 | 0.8999 | 2012-01-27 | -5.22% | -10.01% | 查看 | |
| 05 | 2011-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-12-11 | -2.09% | -7.74% | 查看 |
| 基金全称 |
中融-融金36号（西域稳健）结构化证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
西域投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-06-13 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 |
18个月 |
| 管理费用 |
创新高收益的20% |
| 业绩报酬 |
创新高收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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