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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-11-27
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -17.22% | -18.82% | -17.10% | 16.58% | 13.76% | -- | -2.92% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.98% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 12320/15132 | 11232/14075 | 9414/11868 | 1387/7601 | 1153/1555 | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 差 | 差 | 差 | 优 | 中 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 0.9708 | 0.9708 | -17.02% |
| 2015-11-20 | 1.1699 | 1.1699 | -0.06% |
| 2015-11-13 | 1.1706 | 1.1706 | -0.06% |
| 2015-11-06 | 1.1713 | 1.1713 | -0.06% |
| 2015-10-30 | 1.1720 | 1.1720 | -0.06% |
截止日期 2015-11-27
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.1751* | 1.1751* | -4.29% |
| 2015.06 | 1.2278* | 1.2278* | 29.60% |
| 2015.03 | 0.9474* | 0.9474* | 10.81% |
| 2014.12 | 0.8550* | 0.8550* | 5.26% |
| 2014.09 | 0.8123* | 0.8123* | 12.77% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.11 | 0.9708* | 0.9708* | -17.17% |
| 2015.10 | 1.1720* | 1.1720* | -0.26% |
| 2015.09 | 1.1751* | 1.1751* | -0.18% |
| 2015.08 | 1.1772* | 1.1772* | 1.68% |
| 2015.07 | 1.1577* | 1.1577* | -5.71% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 16.58% | 15.18% | 4.39% | -- | -0.74% |
| 年化波动率 | 27.11% | 20.71% | 25.13% | -- | 21.39% |
| 最大回撤 | -30.30% | -30.30% | -30.30% | -- | -30.30% |
| 夏普比率 | 0.69 | 0.55 | 0.16 | -- | -0.06 |
| Calmer比率 | 0.55 | 0.50 | 0.14 | -- | -0.02 |
| Sterling比率 | 0.87 | 0.71 | 0.21 | -- | -0.08 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 曹素生
公司简介：玖阳投资管理合伙企业是专业性的证券投资和资产管理公司，成立于2010年10月 ，核心管理和投研人员均有十多年的从业经历，都曾在国内大券商和基金管理公司任职高层，管理过上百亿资产，有成熟的大规模资产运作与管理经验，是一支富有长期投资管理经验的公司。
投资理念：<p>价值为本 以投资标的内在价值为准绳 价值投资是依据企业的基本面即企业的价值进行投资，以低于真正的长期投资价值的价格买入股票。 区别价值投资者和投机者的关键在于价值投资者关注的是企业的价值变化，而投机者关注的是价格变化 前詹投资 先人一步，对价值的准确判断和价值变化规律的准确理解通过对各个行业/板块的景气波动和估值分析，判断将要或者仍将上涨的行业/板块，预作布局，分享上涨收益。 探寻隐藏在企业的财务报表和有形资产后边企业真正的价值。 趋势投资 优先考虑投资人本金安全，顺势而为，波段操作。 优先考虑投资人本金安全 在价值投资为原则的基础上，顺势而为，波段操作。 根据市场的发展趋势合理调配仓位。 科学投资 定量与定性相结合 科学投资强调运用各种财务模型和数量分析方法对企业进行科学全面的分析研究，是在充分论证的基础上建立起来的稳健投资。 我们通过定性和定量的双重分析和印证提高投资获利的概率,同时关注企业创新,进行综合数据分析,避免主观偏好干扰投资决策</p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
金牡丹·融升系列·玖阳1号信托 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
玖阳投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
415 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月20日 |
| 托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-05-19 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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