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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-03-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.02% | -0.60% | 0.16% | -0.04% | 20.03% | -- | 25.25% |
| 同类平均 | -0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | 37.50% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.79% |
| 同类排名 | 499/1683 | 695/1392 | 775/1313 | 602/1162 | 413/793 | 49/88 | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 良 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 1.2525 | 1.2525 | 0.14% |
| 2016-03-18 | 1.2508 | 1.2508 | -0.02% |
| 2016-03-11 | 1.2511 | 1.2511 | -0.04% |
| 2016-03-04 | 1.2516 | 1.2516 | -0.02% |
| 2016-02-29 | 1.2518 | 1.2518 | -0.01% |
截止日期 2016-03-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.03 | 1.2525* | 1.2525* | -0.65% |
| 2015.12 | 1.2607* | 1.2607* | 0.76% |
| 2015.09 | 1.2512* | 1.2512* | -0.03% |
| 2015.06 | 1.2516* | 1.2516* | -0.13% |
| 2015.03 | 1.2532* | 1.2532* | -0.48% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.03 | 1.2525* | 1.2525* | 0.06% |
| 2016.02 | 1.2518* | 1.2518* | -0.26% |
| 2016.01 | 1.2551* | 1.2551* | -0.44% |
| 2015.12 | 1.2607* | 1.2607* | 0.65% |
| 2015.11 | 1.2526* | 1.2526* | 0.06% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -0.04% | 1.67% | 6.27% | -- | 4.61% |
| 年化波动率 | 0.85% | 2.65% | 5.98% | -- | 5.29% |
| 最大回撤 | -1.77% | -5.42% | -5.42% | -- | -5.42% |
| 夏普比率 | -3.58 | -0.49 | 0.51 | -- | 0.30 |
| Calmer比率 | -0.02 | 0.31 | 1.16 | -- | 0.85 |
| Sterling比率 | -6.85 | -1.06 | 2.75 | -- | 0.89 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 汤义峰
公司简介：天津民晟资产管理有限公司是由深圳民森投资有限公司沿革而来，其经营和管理团队与深圳民森投资有限公司一致。公司采用与深圳民森投资有限公司同样的投资及管理运作模式，主要进行投资管理与咨询、自有资产管理等业务。
投资理念：以资本的长期稳定增值为目标，通过自下而上的研究，集中投资于拐点明确或处于确定上升期的企业，并利用各种金融工具实现确定性投资收益的最大化和风险的最小化。绝对收益：我们以长期稳定的绝对收益为目标；自下而上：我们并不寻求构建面面俱到的投资组合，而是集中投资于拐点已经明确或者处于确定性上升期的企业，力求实现横跨牛熊周期、不受系统风险影响的投资收益；金融工具：我们综合运用金融工具实现确定性投资收益的最大化和风险的最小化。
旗下产品
更多| 基金全称 |
外贸信托·民晟A号证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
民晟资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每个自然月第三个周五 |
| 托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-03-30 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
信托认购资金的1% |
| 赎回费率 |
本信托计划不收取赎回费 |
| 管理费用 |
1.2%/年(含信托管理费、保管费等) |
| 业绩报酬 |
信托计划超额收益的20％ |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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