外贸信托-恒友2期（汇富102号）结构化证券投资集合资金信托计划
近一年业绩
-
股票策略
投资策略
-
1.2512
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
徐凌峰
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-03-31
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -1.15% | -1.57% | 4.35% | 33.01% | -- | -- | 25.12% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 9265/15132 | 7902/14075 | 3992/11868 | 759/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 中 | 良 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 1.2512 | 1.2512 | 0.14% |
| 2014-03-28 | 1.2494 | 1.2494 | -0.45% |
| 2014-03-21 | 1.2551 | 1.2551 | -0.15% |
| 2014-03-14 | 1.2570 | 1.2570 | -0.80% |
| 2014-03-07 | 1.2671 | 1.2671 | 0.11% |
截止日期 2014-03-31
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | 1.2512* | 1.2512* | -1.57% |
| 2013.12 | 1.2711* | 1.2711* | 6.01% |
| 2013.09 | 1.1990* | 1.1990* | 6.18% |
| 2013.06 | 1.1292* | 1.1292* | 20.04% |
| 2013.03 | 0.9407* | 0.9407* | 0.05% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | 1.2512* | 1.2512* | -1.15% |
| 2014.02 | 1.2657* | 1.2657* | 0.84% |
| 2014.01 | 1.2552* | 1.2552* | -1.25% |
| 2013.12 | 1.2711* | 1.2711* | -13.02% |
| 2013.11 | 1.4614* | 1.4614* | 17.81% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 33.01% | 15.48% | -- | -- | 7.76% |
| 年化波动率 | 27.61% | 21.84% | -- | -- | 20.96% |
| 最大回撤 | -14.94% | -14.94% | -- | -- | -14.94% |
| 夏普比率 | 0.88 | 0.45 | -- | -- | 0.31 |
| Calmer比率 | 2.21 | 1.04 | -- | -- | 0.52 |
| Sterling比率 | 1.76 | 0.86 | -- | -- | 0.67 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：西藏恒大资产管理有限公司注册资本3000万元，是较早一批通过了中国证券投资基金业协会私募基金管理人认证备案的阳光私募基金管理公司之一，也是西藏地区仅有的三大阳光私募基金管理公司之一。
投资理念：<p>用收益衡量价值，以专业服务信赖 投资逻辑和逻辑投资是一个既客观存在已久但是又才兴起并被市场验证具有极大有效性的一种投资指导思想。3-1投资逻辑抛掉主流的价值评估和动量操作两大策略之后单独提出并运行的逻辑投资策略。它可以通过股市整体的底部-顶部-底部三步骤来反推下一个步骤在什么条件和时机之下成立并展开，在“3-1”逻辑投资的指导之下，我们可以在领先于市场之下去获取逻辑投资的超额收益。而我们强调产业资金认购优先的道理就是在于弥补在“3-1”逻辑投资指导之下可能失去的1和2步骤之间所能获取的超额收益的机会。在1和2步骤之间，产业资本的预见性远远比大部分金融资本都要灵敏和有效。同时在趋势和个股上，采用国际最先进的蒂纳波利点位交易法，结合动态PEG等成熟的基本选股模型，再采用等市值权重配置策略进行具体配置并实施对冲操作。</p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
外贸信托-恒友2期（汇富102号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
恒友资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-04-08 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
创新高收益的20% |
| 业绩报酬 |
创新高收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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