中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号集合资产管理计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-03-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 3079/21718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
截止日期 2015-03-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际证券")经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。
投资理念：为客户提供最佳投行服务；为股东提供良好投资回报；为中国资本市场发展贡献全力。
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.8632 | 2017-05-09 | 0.29% | -3.63% | 查看 | |
| 02 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.8632 | 2017-05-09 | 0.29% | -3.63% | 查看 | |
| 03 | 2015-04-03 | 股票策略 | 0.8987 | 2017-05-09 | 2.19% | 3.79% | 查看 | |
| 04 | 2015-04-03 | 股票策略 | 0.8987 | 2017-05-09 | 2.19% | 3.79% | 查看 | |
| 05 | 2015-03-25 | 股票策略 | 0.9386 | 2017-05-09 | 6.71% | 8.20% | 查看 |
| 基金全称 |
中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中银国际 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
0.10元 |
| 存续期限 |
1821 |
| 封闭期限 |
本计划存续期内除开放期外均为封闭期。 |
| 开放日期 |
本集合计划在计划成立至本计划终止前，开放日为自本计划成立日起满3个月后每自然季度第一个月（1、4、7、10月）的前五个工作日，若出现新的证券交易市场或其他情况，管理人将视新情况对前述开放日进行相应的调整并公告。具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2015-03-25 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、权益类资产（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、股指期货（仅限于现货对冲）等证券期货交易所交易的投资品种，本计划可参与一级市场新股首发和新股增发）； 2、固定收益类资产（包括国债、企业债券、公司债券、金融债、非公开发行公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、央行票据、短期融资券、中期票据、债券型证券投资基金、证券公司专项资产管理计划等）； 3、现金类资产（包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、债券回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等）； 以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具；如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的股票投资比例为集合计划资产净值的0%-95%，其中，投资于健康生活相关的股票的比例不低于股票类资产的40%。现金类资产投资比例不低于集合计划资产净值的5%。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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