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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-09-18
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 3.76% | 0.70% | 1.98% | 3.76% | -- | -- | -- | 3.76% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.46% |
| 同类排名 | 361/4701 | 840/3021 | 692/2775 | 589/2378 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 优 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.18% |
| 2015-09-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% |
| 2015-08-28 | 1.0339 | 1.0339 | 0.19% |
| 2015-08-21 | 1.0319 | 1.0319 | 0.15% |
截止日期 2015-09-18
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.0376* | 1.0376* | 1.69% |
| 2015.06 | 1.0204* | 1.0204* | 1.84% |
| 2015.03 | 1.0020* | 1.0020* | 0.20% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.0376* | 1.0376* | 0.36% |
| 2015.08 | 1.0339* | 1.0339* | 0.62% |
| 2015.07 | 1.0275* | 1.0275* | 0.70% |
| 2015.06 | 1.0204* | 1.0204* | 0.56% |
| 2015.05 | 1.0147* | 1.0147* | 0.70% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 5.62 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张海钧
公司简介：华福证券前身为福建省华福证券公司，成立于1988年6月，是我国首批成立的证券公司之一。2003年4月，引进广发证券为控股股东，经中国证监会批准，增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
兴睿稳赢1Y2号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
华福证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
1814 |
| 封闭期限 |
本集合计划自成立日起，每6个月为一个投资运作周期，假定投资运作周期的到期日为T日，到期日前5个工作日起的2个工作日（即T-5~T-4日）为预约赎回日，每个投资运作周期期满时，到期日的前1个工作日（即T-1）当日设置可接受客户申购。其中，到期日的前3个工作日起的2个工作日（即T-3~T-2日）为预约申购日，具体申购、赎回安排及相关交易要素详见管理人在集合计划存续期间的公告或日历安排。 |
| 开放日期 |
本集合计划自成立日起，每6个月为一个投资运作周期，假定投资运作周期的到期日为T日，到期日前5个工作日起的2个工作日（即T-5~T-4日）为预约赎回日，每个投资运作周期期满时，到期日的前1个工作日（即T-1）当日设置可接受客户申购。其中，到期日的前3个工作日起的2个工作日（即T-3~T-2日）为预约申购日，具体申购、赎回安排及相关交易要素详见管理人在集合计划存续期间的公告或日历安排。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2015-03-18 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
投资范围包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、股票质押式回购、债券回购、证券投资基金、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划及受益权、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划、资产支持证券、现金、商业银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划不直接投向股票、股指期货等权益类高风险品种，但参与股票质押式回购或上市公司非公开发行的结构化金融产品的优先级份额除外；本集合计划参与债券正回购的，其比例不超过集合计划资产净值的40%。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
0.65% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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