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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-01-08
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 1.59% | 7.56% | -3.80% | 24.93% | 119.76% | 169.69% | 169.69% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | 77.21% | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30.2% |
| 同类排名 | 3092/21718 | 4871/15132 | 2616/14075 | 7259/11868 | 997/7601 | 107/1555 | 48/850 | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 1.7181 | 2.6969 | -0.02% |
| 2015-12-31 | 1.7185 | 2.6975 | -1.50% |
| 2015-12-25 | 1.7446 | 2.7385 | -0.63% |
| 2015-12-18 | 1.7556 | 2.7558 | 4.10% |
| 2015-12-11 | 1.6865 | 2.6473 | -0.28% |
截止日期 2016-01-08
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.03 | 1.7181* | 2.6969* | -0.02% |
| 2015.12 | 1.7185* | 2.6975* | 7.59% |
| 2015.09 | 1.5973* | 2.5073* | -18.63% |
| 2015.06 | 1.9630* | 3.0813* | 16.35% |
| 2015.03 | 1.6872* | 2.6484* | 22.68% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.01 | 1.7181* | 2.6969* | -0.02% |
| 2015.12 | 1.7185* | 2.6975* | 2.87% |
| 2015.11 | 1.6706* | 2.6223* | 0.85% |
| 2015.10 | 1.6565* | 2.6002* | 3.71% |
| 2015.09 | 1.5973* | 2.5073* | 0.85% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 24.93% | 23.29% | 30.01% | 11.43% | 13.20% |
| 年化波动率 | 29.87% | 23.33% | 27.10% | 25.17% | 24.58% |
| 最大回撤 | -37.27% | -37.27% | -37.27% | -37.27% | -37.27% |
| 夏普比率 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 0.43 | 0.51 |
| Calmer比率 | 0.67 | 0.62 | 0.81 | 0.31 | 0.35 |
| Sterling比率 | 1.12 | 1.16 | 1.51 | 0.75 | 0.86 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 裴晓岩
公司简介：深圳众禄投资顾问有限公司（简称“众禄投顾”）是从事资产管理业务和基金理财顾问服务的专业性公司，公司成立于1999年，注册资本2000万元。
投资理念：成长为本-以投资成长性公司为主导，投资处于快速成长期或即将进入爆发性成长的企业。运用定量和定性的方法筛选备选企业，对备选企业进行深入研究和实地调研，对其成长能力和投资风险进行综合评估，确定符合众禄投资标准和理念的目标企业。投资后定期跟踪直至退出。注重择时-根据宏观经济、政策导向、资金供求、机构持仓等多因素综合分析，结合众禄证券投资择时分析系统，判断市场中长、中短期拐点，运用灵活的仓位机制采取相对应的操作策略。步步为营-滚动本金管理-我们坚信只有及时保住每一次的胜利果实，才能在下一轮的起跑中领先。要保住胜利果实，就必须及时把收益纳入本金管理，不求一时的冒尖，只求步步为营，力争实现受托资产的长期复合增长。
旗下产品
更多| 基金全称 |
中融联合“价值联成”成长二号集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
众禄基金 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
4701 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月9日（如遇节假日顺延至下一工作日） |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 成立日期 |
2008-02-13 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2010-12-09 | 0.5697 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
认购金额的1% |
| 赎回费率 |
持有期<1年的，赎回费率为0.5%；1年>持有期>2年的，赎回费率为0.3%；持有期满3年后，无赎回费 |
| 管理费用 |
信托单位净值的1.3%（含信托管理费、托管费） |
| 业绩报酬 |
信托计划收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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