永隆呈瑞新三板一期投资基金
近一年业绩
-
定向增发
投资策略
-
0.9350
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
杨类禹
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-08-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.11% | -0.43% | -0.85% | -10.35% | -11.21% | -- | -- | -6.50% |
| 同类平均 | -12.62% | -8.65% | -8.58% | -0.60% | 8.14% | 7.20% | 33.97% | 12.05% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.2% |
| 同类排名 | 200/2019 | 358/2019 | 344/2019 | 495/2019 | 588/2019 | --/2019 | --/2019 | 767/2019 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -- | -- | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-25 | 0.9350 | 0.9350 | 0.11% |
| 2018-01-19 | 0.9340 | 0.9340 | 0.11% |
| 2018-01-12 | 0.9330 | 0.9330 | -0.11% |
| 2018-01-05 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 0.9340 | 0.9340 | -0.53% |
截止日期 2017-08-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.01 | 0.9350* | 0.9350* | 0.00% |
| 2017.12 | 0.9340* | 0.9340* | -0.11% |
| 2017.11 | 0.9350* | 0.9350* | 0.00% |
| 2017.10 | 0.9330* | 0.9330* | -1.58% |
| 2017.09 | 0.9480* | 0.9480* | -2.37% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.01 | 0.9350* | 0.9350* | 0.00% |
| 2017.12 | 0.9340* | 0.9340* | -0.11% |
| 2017.11 | 0.9510* | 0.9510* | 1.93% |
| 2017.10 | 0.9430* | 0.9430* | -0.84% |
| 2017.09 | 0.9480* | 0.9480* | -2.37% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -11.21% | -11.01% | -- | -- | -2.17% |
| 年化波动率 | 8.22% | 4.18% | -- | -- | 3.02% |
| 最大回撤 | 21.48% | 24.15% | -- | -- | 31.13% |
| 夏普比率 | -1.68 | -2.94 | -- | -- | -1.01 |
| Calmer比率 | -0.52 | -0.46 | -- | -- | -0.07 |
| Sterling比率 | -0.64 | -0.56 | -- | -- | -0.15 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 王欣艺
公司简介：上海呈瑞投资管理有限公司成立于2010年5月，是由国内投资界资深专业人士发起设立的有限责任公司，注册资本1000万元人民币。公司目前管理的资产超前，是国内知名的私募基金管理公司。
投资理念：公司始终以投资者的利益为至上原则，坚持价值投资，倡导稳健、成长的投资理念，努力通过精细研究、确定投资、敏锐勤进的工作方法从而为投资者营造投资与生活的自由天地。
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2015-03-27 | 定向增发 | 0.8610 | 2017-09-08 | -12.68% | -10.68% | 查看 | |
| 02 | 2014-08-19 | 定向增发 | 0.9040 | 2018-03-02 | -15.99% | -39.53% | 查看 | |
| 03 | 2015-01-26 | 定向增发 | 0.9350 | 2017-08-25 | -0.85% | -11.21% | 查看 | |
| 04 | 2015-05-18 | 定向增发 | 0.9420 | 2017-09-08 | -3.38% | -4.46% | 查看 | |
| 05 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.0410 | 2015-07-17 | 4.10% | -- | 查看 |
| 基金全称 |
永隆呈瑞新三板一期投资基金 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
呈瑞投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1032 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-01-26 |
| 组织形式 |
自主发行 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为全国中小企业股份转让系统挂牌的公司股票、银行存款(含定期存款等)、货币基金、以现金管理为目的并且由上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人发行的资产管理计划。 如法律法规或中国证监会允许本基金投资其他品种，在本基金的全部投资人及托管人同意后，可以相应调整本基金的投资范围 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
无 |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
1.7% |
| 业绩报酬 |
增值部分小于30%，不提取 增值部分介于30%~150%，提取该区间收益的20% 增值部分大于150%，提取该区间收益的50% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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