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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-04-24
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 40.13% | 29.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.13% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.38% |
| 同类排名 | 40/5676 | 25/3564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | 1.4013 | 1.4013 | 5.82% |
| 2015-04-17 | 1.3242 | 1.3242 | 6.27% |
| 2015-04-10 | 1.2461 | 1.2461 | 3.63% |
| 2015-04-03 | 1.2024 | 1.2024 | 5.49% |
| 2015-03-27 | 1.1398 | 1.1398 | 5.42% |
截止日期 2015-04-24
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.4013* | 1.4013* | 22.94% |
| 2015.03 | 1.1398* | 1.1398* | 13.98% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.04 | 1.4013* | 1.4013* | 22.94% |
| 2015.03 | 1.1398* | 1.1398* | 13.95% |
| 2015.02 | 1.0003* | 1.0003* | 0.03% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 32.65% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 4.43 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
旗下产品
更多| 基金全称 |
德邦聚盈二级通11号集合资产管理计划A |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
德邦证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
504 |
| 封闭期限 |
本集合计划成立后全程封闭，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
不设参与和退出开放期。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2015-02-16 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
在国内依法公开发行的各类金融工具或产品，包括国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、公司债、企业债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、中期票据、股票、证券投资基金、权证、银行存款、集合资金信托计划、基金子公司特定多客户资产管理计划、基金公司特定多客户资产管理计划、商业银行理财计划、资产支持证券，上市公司依法非公开发行的股票及其他中国证监会允许投资的金融工具或产品。资产配置占总资产的比例皆为0-100%。 委托人在此同意授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他关联交易。在发生上述所列投资证券事项时，管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定，应当将交易结果告知托管人，同时向证券交易所报告，并通过本集合计划季报、年报等定期报告形式向委托人披露。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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