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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | -16.59% | -14.88% | -19.10% | -12.87% | 0.81% | -6.26% | -1.01% | 362.73% |
同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.34% |
同类排名 | 9393/44568 | 4747/44568 | 11122/44568 | 8231/44568 | 5959/44568 | 1807/44568 | 835/44568 | 1181/44568 |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-06-08 | 1.0337 | 4.7144 | 1.64% |
2018-06-01 | 1.0170 | 4.6382 | -0.49% |
2018-05-25 | 1.0220 | 4.6610 | -1.82% |
2018-05-18 | 1.0409 | 4.7472 | 0.57% |
2018-05-11 | 1.0350 | 4.7203 | 2.01% |
截止日期 2018-05-04
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0170* | 4.6382* | 0.00% |
2018.04 | 1.0146* | 4.6273* | -2.18% |
2018.03 | 1.1919* | 4.7306* | -0.67% |
2018.02 | 1.2000* | 4.7627* | -4.32% |
2018.01 | 1.2542* | 4.9778* | 0.00% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0220* | 4.6610* | 2.20% |
2018.04 | 1.0082* | 4.5981* | -14.53% |
2018.03 | 1.1919* | 4.7306* | -0.67% |
2018.02 | 1.2061* | 4.7869* | -4.06% |
2018.01 | 1.2840* | 5.0961* | 6.23% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -1.90% | 2.94% | -6.21% | -2.28% | 36.61% |
年化波动率 | 8.10% | 4.43% | 3.12% | 3.37% | 1.74% |
最大回撤 | 22.53% | 22.53% | 28.70% | 51.28% | 51.28% |
夏普比率 | -0.56 | 0.37 | -2.27 | -0.83 | 20.90 |
Calmer比率 | -0.08 | 0.13 | -0.22 | -0.04 | 0.71 |
Sterling比率 | -0.20 | 0.02 | -0.31 | -0.10 | 0.66 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 陈家琳
公司简介:上海世诚投资管理有限公司致力于为中国及国际投资者提供中国企业股票投资的产品和管理,包括集合计划及单一帐户的投资管理服务。 上海世诚投资管理有限公司的经营理念是“诚信专业、和谐共赢”。公司将通过诚信经营、专业技能及优良回报,努力与投资者及其他利益悠关方建立长期的合作伙伴关系,以实现和谐共赢的局面,并作为企业公民承担其应有的社会责任。
投资理念:世诚投资坚持价值投资理念,即通过深度基本面研究买入并持有优质上市公司,以获取风险调整后的超额收益。在自下而上的个股选择上,除了大家都关注的行业、增长、估值、商业模式以外,世诚非常注重公司的治理结构及发展策略对公司可持续增长的影响。世诚在投资上有自己的偏好,比方说在企业性质上更偏向于体制灵活的民企,在地域上偏好长三角地区的上市公司,一方面长三角是中国经济最发达的地区,代表了中国最先进的生产力和经济发展方向;另一方面公司身处上海对这些地区的公司比较熟悉,便于调研和相互印证。世诚的换手率非常低,年换手率在一到两倍之间,持股相对分散,组合里一般有十几只股票,仓位的分配比较平均,单只股票的仓位一般在5%左右。公司比较注重风险与收益的平衡,在承担相同风险的情况下,希望收益能够尽量高一些,或者预期收益一定的情况下把承担的风险降低一些。
旗下产品
更多基金全称 |
中融-世诚·扬子二号世博主题证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
世诚投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
自产品成立之日起24个月,封闭期内不可赎回信托份额 |
开放日期 |
每月15日(遇节假日顺延) |
托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
成立日期 |
2008-04-18 |
组织形式 |
信托 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
1 | 2010-04-17 | 13.4640 |
2 | 2011-04-17 | 10.1780 |
3 | 2013-04-17 | 10.7780 |
4 | 2014-04-15 | 13.1199 |
5 | 2015-04-17 | 17.5128 |
6 | 2016-04-15 | 11.5500 |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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