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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-03-16
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -12.05% | 2.16% | 2.00% | 77.07% | -- | -- | 77.07% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.93% |
| 同类排名 | 7045/21718 | 11978/15132 | 4746/14075 | 4996/11868 | 218/7601 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 差 | 良 | 良 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-16 | 1.7707 | 1.7707 | -0.01% |
| 2016-03-15 | 1.7708 | 1.7708 | 0.06% |
| 2016-03-14 | 1.7697 | 1.7697 | 0.38% |
| 2016-03-11 | 1.7630 | 1.7630 | 0.02% |
| 2016-03-10 | 1.7627 | 1.7627 | -0.08% |
截止日期 2016-03-16
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 2.2642* | 2.2642* | 30.46% |
| 2015.09 | 1.7355* | 1.7355* | -23.56% |
| 2015.06 | 2.2703* | 2.2703* | 127.03% |
| 2015.03 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.02 | 1.7324* | 1.7324* | 1.19% |
| 2016.01 | 1.7121* | 1.7121* | -24.38% |
| 2015.12 | 2.2642* | 2.2642* | 30.60% |
| 2015.11 | 1.7337* | 1.7337* | -0.05% |
| 2015.10 | 1.7346* | 1.7346* | -0.05% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 77.07% | -- | -- | -- | 77.07% |
| 年化波动率 | 195.79% | -- | -- | -- | 181.94% |
| 最大回撤 | -58.95% | -- | -- | -- | -58.95% |
| 夏普比率 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.71 |
| Calmer比率 | 1.31 | -- | -- | -- | 1.31 |
| Sterling比率 | 4.45 | -- | -- | -- | 3.80 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 王晶
公司简介：广发资产管理成立后，将全面承继广发证券原资产管理部的相关业务。
投资理念：公司被誉为资本市场上的“博士军团”，秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，凭借高效、灵活的市场化机制和商业化的战略视野，敏锐准确把握行业和监管的变化，以卓越的经营业绩、完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展。
旗下产品
更多| 基金全称 |
广发资管利欧投资1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
广发资产管理 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
478 |
| 封闭期限 |
封闭期即产品存续期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划原则上不设开放期，存续期内不办理委托人的参与、和退出业务。但根据集合计划管理的特殊需要，管理人可以设置特别开放期，特别开放期内办理委托人的参与或者退出业务。特别开放期的具体安排将由管理人在管理人网站公告。 |
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-01-21 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的，中国证监会允许集合计划投 资的金融品种，包括国内依法发行的股票（仅投资利欧股份股票（002131.SZ））、 证券投资基金、集合资产管理计划、商业银行理财产品、国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持受益凭证、可转换债券、分离交易 可转换债券、债券逆回购、银行存款（包括同业存款、协议存款、大额存单）、 其他现金类资产。 如法律法规或监管机构以后允许委托财产投资其他品种，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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