华融固收3号集合资产管理计划B
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
0.9093
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -7.92% | -5.85% | 1.69% | -13.18% | -15.86% | -4.66% | -- | 43.88% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.8% |
| 同类排名 | 1364/4348 | 1236/4348 | 1410/4348 | 1368/4348 | 1844/4348 | 102/4348 | --/4348 | 346/4348 |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 0.8633 | 1.3928 | -0.95% |
| 2018-06-15 | 0.8716 | 1.4011 | 1.55% |
| 2018-06-08 | 0.8583 | 1.3878 | -1.28% |
| 2018-06-01 | 0.8694 | 1.3989 | -0.89% |
| 2018-05-25 | 0.8772 | 1.4067 | 1.16% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.04 | 0.9093* | 1.4388* | -3.34% |
| 2018.03 | 0.9590* | 1.4885* | 0.00% |
| 2018.02 | 0.9352* | 1.4647* | 0.00% |
| 2018.01 | 0.8942* | 1.4237* | -6.15% |
| 2017.12 | 0.9875* | 1.5170* | -1.78% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.04 | 0.9562* | 1.4857* | -0.45% |
| 2018.03 | 0.9590* | 1.4885* | 0.00% |
| 2018.02 | 0.9588* | 1.4883* | 4.57% |
| 2018.01 | 0.9033* | 1.4328* | -8.85% |
| 2017.12 | 0.9875* | 1.5170* | -1.78% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -15.68% | -8.32% | 1.44% | -- | 11.50% |
| 年化波动率 | 6.62% | 4.81% | 4.40% | -- | 3.89% |
| 最大回撤 | 19.58% | 28.90% | 38.55% | -- | 38.55% |
| 夏普比率 | -2.76 | -2.00 | 0.13 | -- | 2.76 |
| Calmer比率 | -0.80 | -0.29 | 0.04 | -- | 0.30 |
| Sterling比率 | -0.93 | -0.38 | -0.03 | -- | 0.23 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
华融固收3号集合资产管理计划B |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
华融证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1758 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
未设 |
| 托管银行 |
光大银行 |
| 成立日期 |
2015-01-22 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
(1)债券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产证券化产品(资产支持证券、ABCP等)，银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等、公司债;其中:中期票据、企业债、公司债券、可转换债券、次级债、混合资本债、资产证券化产品等的主体评级或债项评级在AA}(含)以上;短期融资券主体评级在AA-(含)以上且债项评级不低于A-}级;银行间市场发行的非公开定向债务融资工具，债券发行人的外部主体评级为AA(含)以上;单只债券的剩余期限不超过1Q年;不得申购上市交易日在本产品届满之后的债券; (2)货币市场工具，包括但不限于现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购等(包括正回购、逆回购)，债券回购业务参照相应监管部门管理办法执行。 管理人也可通过集合信托计划、基金子公司专项资产管理计划等通道的形式间接投资于上述资产。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的证券，或进行关联交易口但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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