长江证券东湖5号定向增发进取级份额集合资产管理计划
近一年业绩
-
定向增发
投资策略
-
2.9152
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
雷泽
基金经理
老牌投资机构长江证券代表之作，主要投资于国内证券交易所上市的A股股票的非公开发行股票。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-07-18
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 1.56% | -3.36% | 1.73% | 76.00% | -- | -- | 191.52% |
| 同类平均 | 1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.08% |
| 同类排名 | 293/603 | 143/403 | 265/369 | 180/304 | 25/187 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 良 | 中 | 中 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-18 | 2.9152 | 2.9152 | -0.20% |
| 2016-07-15 | 2.9210 | 2.9210 | -0.69% |
| 2016-07-14 | 2.9413 | 2.9413 | -0.16% |
| 2016-07-13 | 2.9460 | 2.9460 | -0.07% |
| 2016-07-12 | 2.9482 | 2.9482 | 2.88% |
截止日期 2016-07-18
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 2.8371* | 2.8371* | -4.19% |
| 2016.03 | 2.9611* | 2.9611* | -36.68% |
| 2015.12 | 4.6764* | 4.6764* | 152.33% |
| 2015.09 | 1.8533* | 1.8533* | 6.50% |
| 2015.06 | 1.7402* | 1.7402* | 50.13% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 2.8371* | 2.8371* | 7.95% |
| 2016.05 | 2.6282* | 2.6282* | -4.63% |
| 2016.04 | 2.7558* | 2.7558* | -6.93% |
| 2016.03 | 2.9611* | 2.9611* | 22.25% |
| 2016.02 | 2.4221* | 2.4221* | -29.54% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 76.00% | -- | -- | -- | 191.55% |
| 年化波动率 | 101.80% | -- | -- | -- | 90.04% |
| 最大回撤 | -59.03% | -- | -- | -- | -59.03% |
| 夏普比率 | 0.88 | -- | -- | -- | 1.14 |
| Calmer比率 | 1.29 | -- | -- | -- | 3.25 |
| Sterling比率 | 2.36 | -- | -- | -- | 2.85 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 柳祚勇
公司简介：长江证券股份有限公司（下称公司）是全国性的全牌照上市证券公司，也是中西部最大的证券公司。公司前身为湖北证券公司，于1991年成立，总部设在武汉，于2007年在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为000783），是中国第6家上市券商。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
长江证券东湖5号定向增发进取级份额集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
长江证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
478 |
| 封闭期限 |
本集合计划成立后原则上封闭运作，管理人有权不定期开放。 |
| 开放日期 |
本集合计划不设固定开放期，管理人有权临时开放特定份额的参与、赎回，具体开放时间见管理人公告。 |
| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-01-21 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要投资于国内证券交易所上市的非公开发行A股股票（定向增发），未参与定享增发的集合计划资产可投资于基金（含股票型开放式基金、股票型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF 等；债券（含国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、央行票据、资产支持收益凭证、债券型基金、债券逆回购）、现金和现金等价物（含银行存款、3个月内到期的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、现金）等法律法规允许集合计划投资的品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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