中信证券信泽财富65号集合资产管理计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 1.81% | 0.55% | 1.67% | 0.53% | 1.66% | -- | -- | 15.63% |
| 同类平均 | 0.36% | 14.70% | 6.37% | 4.47% | 8.09% | 13.45% | 7.89% | 8.20% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 145/5194 | 232/5194 | 193/5194 | 177/5194 | 566/5194 | --/5194 | --/5194 | 763/5194 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-13 | 1.0285 | 1.1563 | 0.02% |
| 2017-09-12 | 1.0283 | 1.1561 | 0.02% |
| 2017-09-11 | 1.0281 | 1.1559 | 0.06% |
| 2017-09-08 | 1.0275 | 1.1553 | 0.02% |
| 2017-09-07 | 1.0273 | 1.1551 | 0.01% |
截止日期
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0262* | 1.1540* | 0.00% |
| 2017.07 | 1.0206* | 1.1484* | 0.00% |
| 2017.06 | 1.0147* | 1.1425* | 0.00% |
| 2017.05 | 1.0094* | 1.1372* | 0.00% |
| 2017.04 | 1.0039* | 1.1317* | -0.41% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0261* | 1.1539* | 0.54% |
| 2017.07 | 1.0204* | 1.1482* | 0.51% |
| 2017.06 | 1.0147* | 1.1425* | 0.53% |
| 2017.05 | 1.0092* | 1.1370* | 0.53% |
| 2017.04 | 1.0032* | 1.1310* | -2.35% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 1.66% | -0.94% | -- | -- | 5.87% |
| 年化波动率 | 0.79% | 0.99% | -- | -- | 0.70% |
| 最大回撤 | 2.74% | 6.68% | -- | -- | 6.68% |
| 夏普比率 | -1.20 | -2.25 | -- | -- | 6.97 |
| Calmer比率 | 0.61 | -0.14 | -- | -- | 0.88 |
| Sterling比率 | -0.34 | -0.53 | -- | -- | 0.49 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
中信证券信泽财富65号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中信证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
以管理人公告为准，管理人应于封闭期结束前公告下一个封闭期的期限等相关事宜。 |
| 开放日期 |
本集合计划首个封闭期不超过12个月，管理人应于封闭期结束前公告开放期的期限等相关事宜。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
-- |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
主要投资于固定收益类资产和现金类资产，固定收益类资产包括银行存款、债券回购（含逆回购）、债券、可转债一级市场申购、债券型基金（含开放式债基、LOF债基、普通封闭式债基、分级债基的优先端及进取端等）、分级偏股型基金的优先端、货币型基金、央行票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、资产支持票据、中期票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具（PPN）、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种；现金类资产包括剩余期限在1年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。 全体委托人在此同意并授权，监管机构允许集合计划投资其他品种时，管理人可以将其纳入本计划的投资范围，并在管理人网站公告，无需另行征求委托人意见。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-01-12 | 0.0718 |
| 2 | 2016-04-12 | 0.0132 |
| 3 | 2016-07-12 | 0.0113 |
| 4 | 2016-11-08 | 0.0137 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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