稳利债-纯债3号
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.4347
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
张俊
基金经理
投资于债券、固定收益类产品、货币基金、ETF、债券回购、国债期货等多种产品。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-09-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 3.58% | 7.02% | 11.37% | 43.47% | -- | -- | 43.47% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.55% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 206/3021 | 155/2775 | 163/2378 | 47/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-04 | 1.4347 | 1.4347 | 1.50% |
| 2015-08-28 | 1.4135 | 1.4135 | 0.51% |
| 2015-08-21 | 1.4063 | 1.4063 | -1.00% |
| 2015-08-14 | 1.4205 | 1.4205 | 1.93% |
| 2015-08-07 | 1.3936 | 1.3936 | 0.61% |
截止日期 2015-09-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.4347* | 1.4347* | 5.55% |
| 2015.06 | 1.3592* | 1.3592* | 6.94% |
| 2015.03 | 1.2710* | 1.2710* | 4.39% |
| 2014.12 | 1.2176* | 1.2176* | 21.76% |
| 2014.09 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.4347* | 1.4347* | 1.50% |
| 2015.08 | 1.4135* | 1.4135* | 2.05% |
| 2015.07 | 1.3851* | 1.3851* | 1.91% |
| 2015.06 | 1.3592* | 1.3592* | 1.39% |
| 2015.05 | 1.3406* | 1.3406* | 2.26% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 43.47% | -- | -- | -- | 43.47% |
| 年化波动率 | 19.84% | -- | -- | -- | 16.73% |
| 最大回撤 | -3.20% | -- | -- | -- | -3.20% |
| 夏普比率 | 1.64 | -- | -- | -- | 1.20 |
| Calmer比率 | 13.57 | -- | -- | -- | 13.57 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张俊
公司简介：东莞市万葵资产管理有限公司(以下简称“万葵资产”)成立于2013年7月，注册资本人民币1000万元，是一家从事私募证券投资基金管理业务的专业机构。
投资理念：“本金安全、稳健收益、风险可控”是本公司一贯秉承地经营理念和服务宗旨。。 万葵资产始终将风险管控做为公司的基本理念贯彻到投资运作的每个环节，把握确定性强的投资机会，实现管理资产的稳定持续性的成长。
旗下产品
更多| 基金全称 |
稳利债-纯债3号 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
万葵资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
-- |
| 成立日期 |
2014-02-21 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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