世纪白玉尊宏观盛世集合资产管理计划
近一年业绩
-
多策略
投资策略
-
1.2411
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2019-11-07
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 28.56% | 1.20% | 4.62% | 5.81% | 19.31% | -1.41% | -- | 24.11% |
| 同类平均 | -4.64% | -8.82% | -2.03% | -1.57% | 2.28% | -0.59% | 10.29% | 4.16% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -44.55% |
| 同类排名 | 146/5496 | 605/5496 | 381/5496 | 403/5496 | 232/5496 | 99/5496 | --/5496 | 1314/5496 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-07 | 1.2411 | 1.2411 | 0.21% |
| 2019-11-01 | 1.2385 | 1.2385 | 1.09% |
| 2019-10-31 | 1.2252 | 1.2252 | 0.11% |
| 2019-10-30 | 1.2239 | 1.2239 | -0.29% |
| 2019-10-29 | 1.2275 | 1.2275 | 0.20% |
截止日期 2019-11-07
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2019.10 | 1.2385* | 1.2385* | 0.00% |
| 2019.09 | 1.2280* | 1.2280* | -0.24% |
| 2019.08 | 1.2309* | 1.2309* | 0.00% |
| 2019.07 | 1.2204* | 1.2204* | -2.66% |
| 2019.06 | 1.2538* | 1.2538* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019.04 | 1.2083* | 1.2083* | 0.00% |
| 2019.03 | 1.1767* | 1.1767* | 9.94% |
| 2019.02 | 1.1307* | 1.1307* | 7.91% |
| 2019.01 | 1.0405* | 1.0405* | 7.78% |
| 2018.12 | 0.9765* | 0.9765* | -4.98% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 19.31% | -9.61% | -0.47% | -- | 4.98% |
| 年化波动率 | 9.28% | 7.67% | 5.54% | -- | 3.02% |
| 最大回撤 | 7.58% | 38.05% | 38.05% | -- | 38.05% |
| 夏普比率 | 1.80 | -1.42 | -0.24 | -- | 1.47 |
| Calmer比率 | 2.55 | -0.25 | -0.01 | -- | 0.13 |
| Sterling比率 | 2.21 | -0.32 | -0.08 | -- | 0.06 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
世纪白玉尊宏观盛世集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
世纪证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划封闭期为计划成立后的前3个月。在封闭期内，委托人不能够办理申购/退出业务。 |
| 开放日期 |
（1）本集合计划开放期分为退出开放期和参与开放期。投资者在参与开放期内办理参与业务，在退出开放期内办理退出业务。 （2）参与开放期 1）本集合计划成立后的前3个月为封闭期，满3个月后每个工作日均为参与开放日。（如：2014年12月15日计划成立，首个参与开放日为2015年3月15日，此后每个工作日开放） 2）投资者于参与开放期内可办理参与业务。投资者在参与开放期内参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该开放日的参与条件及参与安排。 （3）退出开放期 1）本集合计划成立后的前3个月为封闭期，满3个月后，自第4个月起每个自然月的前3个工作日为集合计划的退出开放期。（如：2014年12月15日计划成立，首个退出开放期为2015年4月1日-3日） 2）投资者于退出开放期内可办理退出业务,可以申请全部退出,也可以申请部分退出。 3）管理人至少提前1个工作日在指定网站上披露有关退出开放期的信息。 4、管理人有权根据产品运作情况调整开放期，管理人需就所调整的开放期提前5个工作日于管理人指定网站进行公告。 |
| 托管银行 |
广发银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2015-01-06 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
股票、金融期货国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券及一级市场申购、分离交易可转债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间交易商协会批准发行的各类债务性融资工具）、公募基金（含开放式基金、LOF基金、普通封闭式基金、分级基金的优先级和进取级等）、中小企业私募债、债券回购、股票质押式回购、资产支持证券、证券投资基金、货币市场基金、证券公司专项资产管理计划、大额可转让定期存单；保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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