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海通海富21号集合资产管理计划

停售
27.70

成立以来业绩

  • 定向增发

    投资策略

  • 1.2770

    单位净值

  • 100.00万

    起投金额

  • 李天舒

    基金经理

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业绩走势图

  • 成立以来
历史业绩表历史净值
截止日期 2015-05-20
今年以来 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来
业绩率 27.33% 27.70% 27.24% -- -- -- -- 27.70%
同类平均 1.90% 4.53% 8.61% -- -- -- -- --
沪深300 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22.79% 69.29%
同类排名 25/603 23/403 39/369 -- -- -- -- --
四分位 -- -- -- -- --
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2015-05-20 1.2770 1.2770 4.19%
2015-05-19 1.2257 1.2257 3.88%
2015-05-18 1.1799 1.1799 6.11%
2015-05-12 1.1120 1.1120 0.62%
2015-05-11 1.1051 1.1051 10.51%
回撤走势图月度回报图风险评估指标
截止日期 2015-05-20
历史回撤表
净值日期 单位净值 累计净值 回撤
2015.06 1.2770* 1.2770* 23.20%
2015.03 1.0365* 1.0365* 3.35%
2014.12 1.0029* 1.0029* 0.29%
历史月度回报表
净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015.05 1.2770* 1.2770* 27.70%
2015.04 1.0000* 1.0000* -3.52%
2015.03 1.0365* 1.0365* 2.85%
2015.02 1.0078* 1.0078* 0.46%
2015.01 1.0032* 1.0032* 0.03%
近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
年化业绩率 -- -- -- -- 27.70%
年化波动率 -- -- -- -- 34.08%
最大回撤 -- -- -- -- -8.71%
夏普比率 -- -- -- -- 1.31
Calmer比率 -- -- -- -- 3.18
Sterling比率 -- -- -- -- --

名词解释

* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。

* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

基金经理

李天舒

管理基金数:15
履历背景:公募

基金公司:海通证券

从业年限:--

学历:硕士

管理团队

核心人物: --

公司简介:海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)(Haitong Securities Company Limited SH:600837)是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一,拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础,经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅,融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。

投资理念:<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机,坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念,倾心打造高素质的资产管理专业团队,矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>

旗下产品

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序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

海通海富23号

2014-12-24 股票策略 0.9913 2015-02-12 -- -- 查看
02

海通海富23号优先级

2014-12-24 股票策略 1.0000 2015-02-12 -- -- 查看
03

海通海富21号A

2014-11-28 股票策略 1.0098 2015-03-10 0.98% -- 查看
04

海通海富25号A

2014-12-26 股票策略 1.0995 2016-03-23 1.84% 7.87% 查看
05

海通海富24号A

2014-12-22 股票策略 1.1087 2016-05-04 1.81% 7.80% 查看
基金全称

海通海富21号集合资产管理计划

基金状态

正常

基金公司

海通证券

基金经理

李天舒

投资策略

定向增发

起投金额

100.00万

最低追加金额

0.10元

存续期限

242

封闭期限

除资产管理合同约定情况外,本集合计划存续期间封闭,封闭期内不办理参与、退出业务。

开放日期

1、A份额经管理人同意后可以参与和退出,A份额参与和退出时间及业务安排由管理人确定,由管理人按A份额计划单位净值办理;2、B、C份额可以在存续期参与,也可经管理人同意后退出;3、管理人有权临时调整上述分级份额的开放原则以办理各分级份额的参与、退出业务,办理时间、参与退出价格、规模等均由管理人在合理范围内调整确定。

托管银行

成立日期

2014-11-28

组织形式

--

结构形式

结构化

投资范围

本集合计划原则上主要投资于国内沪深证券交易所上市的A股上市公司非公开发行的股票。闲置资金可以投资于:本国内依法发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、证券回购、债券型和货币型证券投资基金,以及分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划、银行存款及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。

历史分红
序号 分红日期 分红额
-- -- --
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:X)
-- -- --
认/申购费率

--

赎回费率

--

管理费用

--

业绩报酬

--

赎回申请日期说明

委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请

赎回资金到账说明

受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。

赎回限制

(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元,否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

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中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

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阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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