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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-04-30
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.81% | 0.67% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.44% |
| 同类排名 | 962/4701 | 878/3021 | 1766/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 中 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | 1.0081 | 1.0259 | 0.12% |
| 2015-04-24 | 1.0069 | 1.0247 | 0.14% |
| 2015-04-17 | 1.0055 | 1.0233 | 0.14% |
| 2015-04-10 | 1.0041 | 1.0219 | 0.13% |
| 2015-04-03 | 1.0028 | 1.0206 | 0.14% |
截止日期 2015-04-30
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.0081* | 1.0259* | 0.67% |
| 2015.03 | 1.0014* | 1.0192* | 0.14% |
| 2014.12 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.04 | 1.0081* | 1.0259* | 0.67% |
| 2015.03 | 1.0014* | 1.0192* | -1.20% |
| 2015.02 | 1.0136* | 1.0136* | 0.55% |
| 2015.01 | 1.0081* | 1.0081* | 0.81% |
| 2014.12 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 2.34% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -1.61% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -0.58 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
中山证券浦发1号集合资产管理计划A |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中山证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
607 |
| 封闭期限 |
A1、A2、A3……Ai类份额由管理人在本集合计划存续期间根据需要安排募集（即开放参与），A1、A2、A3……Ai类份额在该类份额运作期内不开放，封闭运作，该期限原则上不超过2 年。在该类份额约定的到期日全部自动退出，不得申请提前退出。 |
| 开放日期 |
本计划A1、A2、A3……Ai类份额由管理人在计划存续期间根据需要安排募集（即开放参与），各Ai类份额开放参与的期间也称为该类份额的开放期。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-11-27 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
（1）本计划可参与股票质押式回购业务；委托人同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易，同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》，代委托人履行因股票质押回购业务产生的全部相关合同权利，质权人登记为管理人，由管理人负责办理、补充、解除质押，收取孳息，保全质物、交易申报、盯市管理、对出质人、借款人进行违约处置等事宜。 （2）现金管理类资产：现金，存款，通知存款，大额存单，到期日在一年以内（含一年）的国债、央行票据、政策性金融债，货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 委托人在此同意并授权管理人以集合计划资产参与的股票质押式回购交易标的证券可以为管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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